工程材料采购程序.doc

工程材料采购程序 为加强工程材料的程序化管理，有效地控制资金使用，更好地做好材料成本工作，特制订相关材料采购程序，望各部门遵照执行。 工程部统计审核数量，申请购买计划： 工程部根据标书及施工图纸认真计算各工程的材料总需求计划，填写请购单并交公司、材料部、财务部。 工程中变更或增加的材料用量，以甲方通知或签证为准。同时报工程部核定数量，方可申请购买。 材料部应指派专人市场评价，优先选择供货及时、信誉好、质优价廉、实力强的供应商进行采购。（主材应选择三家以上的供货商报价比价） 材料部不接受电话通知供货要求，如遇特殊情况，经领导批准同意，材料部可安排购买，但事后工程部必须补开请购单交材料部。 材料入库 1.货到工地，仓管应及时通知项目经理，材料部共同验收。（供货清单上材料品种、数量、价格与实收货物一致，并附检测报告、合格证、质保证书等）质量符合标准后仓管应立即办理入库手续，并由项目经理在入库单上签字认可。 2.仓管验收货物时应仔细核对供货方送货清单上材料是否与所供材料一致，如有不符，应做记录。对于质量不合格的材料一律拒收。 三、付款 1.所有材料付款，各供应商应带有项目经理签字的我公司入库单及发票到材料部统一办理付款手续。订货材料以合同为准，材料部对各供应商按各工程分别进行登记、建档，由材料员负责领款、报账。 2.材料员对自己负责的工程建立台账，包括工程名称、供应商名称、材料名称、供货时间、供货总金额、已付款金额、欠款金额等明细。每周汇总一次，制成报表，并与工程部、供应商、财务部核对后上报公司。 四、材料成本 工程结束后，材料部根据仓管开出的入库单，分别计算各供应商供货总金额，财务已付款金额，对外欠款，汇总各个工程的材料成本，制成报表，和财务部核对无误后上报公司。 材料部材料员岗位职责 为提高材料采购质量，提高工作效率，明确工作思路，特制定如下岗位职责。 严格按照货比三家、比质比价的采购原则，依照同等质量比价格， 同等价格比质量，同质同价比服务的方法，评出对工程最合适的 供应商，按质按量、按时采购材料，确保供应，满足项目需求。 签订购货合同时一律采用公司规范合同。合同签订时应最大限度 考虑公司的利益。在付款方式、付款金额、送货时间、质量约定、 违约处罚等细节认真研究。合同签订后，材料部经理审核签字后 方可执行。 必须熟知各种材料的用途、性能、价格、产地，按照工程部开出 的材料单，在规定的时间内及时采购，不得影响工程进度。 负责配合公司工程部投标询价、、报价、收集材料小样，制作展板 等工作。 负责材料运输协调工作。 负责配合公司财务部做好工程项目成本核算工作。 采购材料应有国家正规税务发票，报销时须有工地仓管开出的入 库单，连同供货方发票，到财务部冲账。 施工工程------工程部（提出请购清单）-------采购部门（确认是否为首次购料）-------订立合同（供应商送货）------采购部、工程部（对材料的规格、质量、数量等确认签字）------仓管（检查送货单、验收单并核对实物办理入库） 根据工程进度办理出库，定期对工程物资进行盘点。 财务部（见发票、入库单、送货单、验收单）根据合同条件和相关领导审批办理付款。 - 仓库管理员工作职责 一、工作目标 努力达成帐、卡、单、物一致，使在库品处于良好的品质状态。 二、职责权限 负责仓库（仓区）物料的收发、记录、整理、整顿。 三、工作内容 1.负责本仓库的物料收发工作，各项物料品质，数量有异时及时向上 级主管部门报告。（列出欠料清单） 2.每日材料明细帐目的收发登记及相关单据的分送。 3.填写货仓相关报表，在规定时间内送交主管。 4.本仓区的物料保管与安全防护工作。 5.物料的搬运，废次品的回收与保管。 6.各仓之间互相配合协调，有团队精神。 7.本仓区物料自行检查工作。 8.相关信息的跟进处理。 9.完成主管分配各项工作。 10.协调配合其他部门的工作。 11.按规章制度收发物料，填写单据。  仓库管理规章制度 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本 规定。 第二条 仓库管理工作的任务 （1） 做好物资出库和入库工作。 （2） 做好物资的保管工作。 （3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二条 对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。 第三条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员