江苏必康制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动.PDFVIP

证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-093 江苏必康制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集资金使用管理 办法》的有关规定，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募 集资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金人民币2,500万元暂时补充流动资金， 使用期限不超过十二个月。现将有关事项公告如下： 一、公司本次公开发行股票募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]508号”文核准，于2010 年5月首次公开发行人民币普通股2,180万股，每股发行价格为人民币25.8元, 募 集资金总额为人民币562,440,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 523,703,400元，并由上海上会会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进 行了验证。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资 金155,000,000元。本次超额募集资金部分为368,703,400元。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年 报工作的通知》（财会[2010]25号）精神，本公司对发行费用进行了重新确认， 将广告费、路演费、上市酒会费等费用7,825,000元从发行费用中调出，计入当期 损益，最终确认的发行费用金额为30,911,600元，最终确认的募集资金净额为 531,528,400元，调整后的超额募集资金为376,528,400元。 二、募集资金使用情况 1、募集资金计划投入项目及资金使用情况： （1）、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程，计划 1 使用募集资金50,000,000元。20 10年6月10 日，公司第一届董事会第十次会议审议 通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以 “7- 氨基-3- 去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”募集资金 50,000,000元置换预先已投入该项目的自筹资金50,000,000元。 （2 ）、年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目，计划使 用募集资金105,000,000元。在公司拟利用募集资金组织实施该募投项目之前，国 内外竞争对手纷纷进行了大幅度的扩产。随着产能的不断释放，其先入优势和规 模优势较为明显，该产品市场集中度越来越高，该项目可行性发生了较为重大的 变化。 公司管理层经慎重考虑分析，为了有效防范投资风险，降低市场开拓成本， 提高募集资金使用效率，保护公司和股东的利益，于2011年7月17 日召开的公司 第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，变 更“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”募集资金用途， 将该项目的募集资金10,500万元用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠 扩建项目”。2011年8月3 日，公司召开2011年第三次临时股东大会审议通过了该 议案。截至2015年12月31 日，该项目的募集资金及利息收入已全部使用完毕。 2 、超额募集资金计划投入项目及资金使用情况： 2010年6月10 日公司第一届董事会第十次会议决议，同意使用超募资金偿还 银行贷款109,000,000元、永久性补充流动资金50,000,000元。2010年8月23 日公司 第一届董事会第十一次会议决议，并经2010年9月13 日召开的公司2010年第二次 临时股东大会审议通过，同意使用超募资金80,500,000元投资建设年产400吨六氟 磷酸锂项目、使用超募资金42,000,000元投资建设7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸 后续扩建项目。2011年3月10 日公司第二届董事会第二次会议