现行会计岗位职责.docVIP

现金出纳岗位职责 1．办理现金收付业务。严格按照国家有关现金管理的规定，认真审核原始凭证，根据合法的收付款凭证办理款项收付，并在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记。要加强责任心，拒收假币和破币。 2．编制现金收付款凭证，登记现金日记账。根据已经办理完毕的收付款原始凭证，编制现金收付款凭证，据以登记现金日记账并结出余额，做到日清月结。 3．及时清理个人欠款，扣收各类款项。 4．库存现金不得超过库存限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵库，更不得任意挪用现金。 5．妥善保管现金、有价证券和有关印章、空白收据、空白支票等。 6．保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。 7．随时完成领导交办的其它工作。 银行出纳岗位职责 1．办理银行付款业务。严格按照国家有关银行管理的规定和公司领导的有关批示，认真审核原始凭证，根据合法的付款凭证办理付款业务。 2．办理银行收款业务。对于收到的支票、银行汇票等票据要及时背书送存银行。随时掌握银行存款余额。 3．不得签发空头支票和远期支票。不准擅自出租、出借账户，不为个人办理结算。 4．负责编制银行收付款凭证和转账凭证。做到书写工整，使用科目无误，数字正确，折叠整齐。 5．负责银行借款的借款与归还业务。 6.负责编制付款计划。按月统计销售公司来款。 7．妥善保管印鉴、银行结算凭证。 8．随时完成领导交办的其它工作。 记账员岗位职责 1、负