以往财务与经济效益.docVIP

第六部分 财务与经济效益 第一章 项目投融资 一、项目投资计划 项目投资 总投资 4000万元 年度/内容 项目实施阶段 投资额度 资金主要用途 2012年 企业创建阶段，企业创建阶段，完成公司注册及建立实验室，设备购买，完成企业的融资和筹建工作； 180万 公司注册及建立实验室，实验成本，设备购买，企业筹建 2013年 企业孵化阶段， 申请省药监局II类体外诊断试剂许可证，完成人员招聘，产品研发规划，抗体筛选，芯片制备，完成人员招聘，产品研发规划； 320万 增加人员，工资发放，实验消耗品，实验外协费，差旅费，会议费，管理费 2014年 企业完善阶段， 1代产品完成最终实验，进入小试和中试阶段，实现销售，并开始和风投商谈融资事宜；研制II代芯片和QCM设备完善，申请II代产品体外诊断试剂许可证； 1300万 人员扩编，人工成本，检测费用，信息费，差旅费，设备改进，更多产品研发，建立净化车间/筹建生产基地，融资 2015年 公司孵化成熟，扩张阶段，完善公司的财务、市场规划、人员扩编，完成第一轮融资，销售网络扩大销售； 1000万 产品批量进入市场，根据客户反馈和市场需求对产品进一步改进；生产基地运转起来，开始生产；建立产品售前和售后服务支持体系；生产基地建设 2016年 项目完成，公司推广新产品，开发国际市场。筹划上市 1200万 项目产品进入市场成长期，生产基地加