信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度文档.docVIP

信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度 公司内部设立专门的信用（合同）管理机构，扎口财务科，公司董事长 为信用（合同）管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构负责人/经理，有财务科负责人兼职的信用（合同）管理工作人员。 一、 信用（合同）管理机构职能： 1、 组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2、 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。 3、 对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4、 客户授信管理；进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5、 应收账款管理：控制应收款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 6、 商账处理；建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7、 利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 二、 岗位责任制度： 1、 法定代表人的主要职责： ※ 加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； ※ 授权委托合同承办人员对外签订合同； ※ 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩； ※ 定期了解合同的签订、履行情况。 2、 信用（合同）管理机构负责人的主要职责： ※ 组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；※ 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核； ※ 统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用； ※ 制止公司或个人利用合同进行违法活动； ※ 日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； ※ 建立标准的催账程序； ※ 汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务； ※ 协调与供销、财务、技术等部门的关系。 3、 信用（合同）管理员的主要职责： ※ 协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 ※ 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。 ※ 检查合同履行情况，协助合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。 ※ 发现不符合法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或公司副总报告。 ※ 参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 ※ 定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。 ※ 负责客户档案管理与服务。 ※ 参与拖、欠账的追收。 ※ 配合有前部门共同搞好信用管理工作。 4、 供销部门的主要职责] ※ 依法签订、变更、解除本部门的合同。 ※ 严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 ※ 对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 ※ 在合同履行过程，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管理员通报。 ※ 本部门合同的登记、统计、归档工作。※ 参加本部门合同纠纷的处理。 ※ 配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工 5、 财务、技术部门的主要职责 ※ 加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 ※ 做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。 ※ 解决合同履行中有关技术方面的问题。 ※ 依法签订、变更、解决技术合同。 ※ 本部门合同的登记、统计和归档工作。 ※ 配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。 三、 信用（合同）管理员考核与奖励 1、 考核范围：本公司专职或兼职信用（合同）管理员。 2、 考评时间 公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用（合同）管理工作检查基础上进行考核。 3、 考核内容 序号 考核内容 应得分 一 1、 掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识 2、 认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习 3 5 二 1、 检查所签订合同“三性”（合法性、真实性、可行性）。 2、 检查所签订合同符合“五审查”（对方主体是否合格，授权代理是否 合法，资信是否保证，经营范围是否超出，合同结算方法和法定程序 是否符合规定）。 3、 检查除即时清结外，是否签订了书面合同。 4、 检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。5、 检查签订合同人员的有效代理范围和权限。 6、 检查杜绝无效合同的出现。 3 3 3 6 4 4 三 1、 定期检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。 2、 定期或不定期与部门业务员对账。 3、 经常督促合同的履约定俗成行为。 4、 全面了解本部门的合同履行情况。 5 6 5