2011年作业计划说明.docVIP

2011年作业计划说明(财务部分) 一、1至9月份主要经济指标完成情况 2010年1至9月份，我矿实行水采、综采两种采煤工艺，其中综采在负700采解放层。众所周知，灰分都在60%以上，而水力采煤也因再生条件不好，无煤造成接续失调。同时灰分也在50%以上，1至9月份只有1、2月份灰分在控制指标以下，从3月份开始，水采煤的灰分指标就越发不好控制，因而造成我矿的经营形势十分被动，截止到九月末，各项主要指标完成情况如下： 1.原煤产量：计划412000吨，实际生产原煤434457吨。其中水采370524产量吨(筛上336742、筛下33782吨)综采63933产量吨(灰分超过60%无值)超计划22457吨。 2.掘进进尺：计划9540米，实际完成8434米，较计划欠尺1106米，开拓进尺计划1440米，实际完成1619米较计划超掘179米。 3.入洗煤平均灰分：计划48.5%，实际完成49.4，超计划0.9%。 4.原煤电力：公司下达的电力单耗指标1至5月份62.3度/吨。从6月份调整为68度/吨。原煤电力单耗实际完成1至5月份66.6度/吨，6至9月份电力单耗71.5度/吨。9月份为94度/吨。 5.原煤坑木：计划指标水采70立方米/万吨。综采10立方米/万吨。实际完成水采64.45立方米/万吨。综采5.06立方米/万吨。 6.原煤收入：计划6305万元，实际完成6371.2万元。比计划增收66.2万元。其中入洗5885.7收入万元。售价163.79/吨。综采煤不超60%收入20.9万元。售价133元/吨。普块92.3万元。单价94.33元/吨。电煤36.1收入万元。售价376元/吨。 7.吨煤制造成本：计划169元/吨，实际完成198.99元/吨(含筛下品)超计划29.99元吨。 8.企业利润总额：计划亏损862万元，实际亏损1495.09万元。较计划超亏633.09万元。 二、10至12月份预计完成及全年完成情况 1.原煤产量：10至12月份预计完成13.9万吨，其中水采煤12.6万元 吨，综采1.3万吨。全年预计完成573457吨，其中水采煤496524吨综采煤76966吨。 2.掘进进尺：10至12月份预计完成 米，全年预计完成 米，其中开拓进尺10至12月份预计完成 米，全年预计完成 米。 3.营业总收入：10至12月份预计完成2129.1万元，全年预计完成8500.3万元。 4.营业总成本：10至12月份预计完成2565.1万元，全年预计完成10431.39万元。 5.企业利润：10至12月份预计完成-436万元，全年预计完成1931.09万元。 纵观2010年分析其超亏的主要原因有以下几项 1.由于煤层条件赋存条件不好，灰分升高1至9月份入洗煤平均售价为163.78元/吨。按计划少收入187.6万元。 2.公司对我矿年初承包测算时筛下品比例比例按14.5%。而且1月份也按14.5结算。从2月份开始突然改按9%结算，使我矿减少收入300.1万元。 3.由于个别工作日入洗灰分超过53%，每吨罚30元，1至9月份总计罚123.8万元。上述1、3项均系煤质因素，也就是说由于煤质原因1至9月份影响我矿超亏311.4万元。 4.我矿综采上马后发生的材料、人工费在年初承包测算时没在基数之内，今年全靠我矿自己消化，1至9月份实际发生623.2万元。其中材料配件278.3万元。工资及附加费344.9万元。预计10至12月份还将发生180万元，仅此一项全年将影响我矿盈亏803.2万元。 5.由于综采上马后新增加的固定资产，使年折旧额增加50万元。 6.安全员工奖及安监员津贴及工伤一次性评残补助全年发生190万元。(均是2010年增加的费用)。 7.上述安全奖进入我矿成本53.25万元(上年公司做考核因素)上述七项总计使我矿增加亏损1707.95万元。 我矿预测全年超758万元，说明还消化了近950万元的增支因素。 三、2011年计划 2011年的盈亏计划编制依据是2011年原煤生产计划 1.企业总收入的测算。 全年计划产量安排50万吨。其中水采45万吨。综采5万吨。水采煤灰分按50至51%。入洗售价是161元吨。综采煤灰分42至43%。售价是179元/吨。另考虑到每月反拣优块10000吨。全年预计12000吨，与入洗价差180.88元/吨。 因此测得收入是45万吨×161元=7245万元 5万吨×179元=895万元 12000×180.88=217.1万元 合计8357.1万元。 2.制造总成本测得9854.5万元 其中①材料1487.7包括综采及综掘。各