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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 二○○六年年度报告 二○○七年月日 重 要 提 示 △ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 △ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 △全体董事出席本次会议。 △ 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 △ 公司董事长李进明先生、董事总经理张水鉴先生、主管会计工作的总会计师兼计财部经理储虎先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 董事长签署： 李进明 日期：二○○七年三月三十一日 目 录 第一节、公司基本情况简介……………………………. 3 第二节、会计数据和业务数据摘要……………………. 4 第三节、股本变动和股东情况…………………………. 7 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 13 第五节、公司治理结构…………………………………… 18 第六节、股东大会情况简介…………………………… 20 第七节、董事会报告……………………………………… 21 第八节、监事会报告……………………………………… 36 第九节、重要事项………………………………………… 38 第十节、财务报告………………………………………… 44 第十一节、备查文件目录……………………………. 105 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（缩写：中金岭南） 公司法定英文名称：SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET COMPANY LIMITED（缩写：NONFEMET） 2、公司法定代表人姓名：李进明 3、公司董事会秘书：彭玲 证券事务代表：黄建民 联系地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼 电 话：（0755236 传 真：（0755电子信箱：dsh@ 4、公司注册地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼 公司办公地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼 公司邮政编码：518040 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：zjln@ 5、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年报的国际互联网网址： 6、公司年报备置地点：公司董事会秘书室 7、 公司股票简称：中金岭南 公司股票代码：000060 8、公司首次注册登记日期：1984年9月1日 公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4403011009894 税务登记号码：（国税）440301192206336（地税）440304192206336 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地点：深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼 二、会计数据和业务数据摘要 本年度主要利润指标情况 项 目 金额（单位：人民币元） 利润总额 1,369,937,934.54 净利润 1,134,582,367.63 扣除非经常性损益后的净利润* 1,200,656,059.39 主营业务利润 2,141,310,513.99 其他业务利润 15,993,003.24 营业利润 1,409,203,782.87 投资收益 41,294,949.18 补贴收入 3,770,000.00 营业外收支净额 -84,330,797.51 经营活动产生的现金流量净额 109,118,467.67 现金及现金等价物净增减额 964,174,338.49 *注：报告期扣除非经常性损益的项目和涉及的金额： 非经常性损益项目 金额（单位：人民币元） 补贴收入 3,770,000.00 营业外收入 2,309,589.32 扣除计提在建工程减值准备后的各项营业外支出 -86,872,320.35 资产减值准备转回 1,082,912.62 短期投资收益 2,587,844.68 所得税影响 12,120,636.15 少数股东应占份额影响 -1,072,354.18 合 计 -66,073,691.76 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据（单位：人民币元