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1 申能集团财务有限公司 Shenergy Group Finance Co., Ltd. 科学发展 创新相伴 - 兼谈申能财务公司的创新之路 2009年9月2日 天津 一、申能财务创新发展的总体目标 二、在工作的各方面落实创新要求 三、展望财务公司的创新发展之路 目录 2 一、申能财务创新发展的总体目标 二、在工作的各方面落实创新要求 三、展望财务公司的创新发展之路 3 “要着力把握发展规律，创新发展理念，转变发展方式，破解发展难题。” —党的十七大报告 化解与商业银行以及成员单位传统资金运作模式之间的矛盾； 聚焦金融创新，实现财务公司的增量发展； 进而实现从“量的发展”到“质的发展”。 一、申能财务创新发展的总体目标 打造“精致的财务公司”，走可持续发展道路 4 一、申能财务创新发展的总体目标 “精致的财务公司” 服务平台 合作平台 学习平台 创新平台 人才平台 打造“五个平台” “五个平台”为发展目标赋予了丰富的内涵，更为目标的实现提供了有力的支撑。 5 2009年，公司开展了学习实践科学发展观活动； 经过公司全体党员群众的认真研究，提出金融人才培养和金融风险管理两大学习调研课题； 公司领导班子带领业务骨干，分赴兄弟财务公司、银行、券商、基金公司等金融机构进行广泛调研，汲取先进经验； 公司细化分解了15项改进目标，明确责任，落实到人，为公司的创新发展谋划了切实可行的实施举措。 一、申能财务创新发展的总体目标 6 一、申能财务创新发展的总体目标 二、在工作的各方面落实创新要求 三、展望财务公司的创新发展之路 8 （一）“三项意识”主导理念创新 在董事会的领导下，申能财务坚持“服务意识、经营意识、合规意识”，以创新理念突破传统束缚。 坚持把服务能源主业作为公司发展的基础，以结算服务和信贷服务作为支撑，促进集团能源产业的发展； 经营上摒弃“等、靠、要”思想，坚持市场化和行政化相结合，主动挖掘业务机会，截至上半年，公司各项经营指标均已完成董事会下达的全年预算的80%以上。 积极奉行主动合规、主动接受监管的理念，与监管部门保持密切沟通，公司合规部门主动为业务部门谋划合规发展。 二、在工作的各方面落实创新要求 9 （二）多项举措落实管理创新 1.中外方股东相互尊重，充分发挥各自优势 中方股东是上海本地能源产业集团，具有多年能源项目管理经验;外方战略投资者则是大型银行集团，尤其在能源融资领域有着丰富经验和资源优势； 中方尊重外方在董事会、监事会的权力，外方也以丰富的金融市场经验帮助公司提升经营管理； 引智胜于引资！ 二、在工作的各方面落实创新要求 10 二、在工作的各方面落实创新要求 （二）多项举措落实管理创新 2.设立董事会保留事项，强化董事会在公司管理上的作用 公司章程中，设置了多达27项“董事会保留事项”； 大到公司信贷政策的建立和变更，小到公司发生超过100万元的资本性支出，均须全体董事过半数批准，而且其中至少包括一名中方大股东和一名外方股东派出的董事。 11 二、在工作的各方面落实创新要求 （二）多项举措落实管理创新 3.管理层坚持集体决策的原则，降低决策风险 公司注重充分发挥贷款审查委员会和投资决策委员会在风险控制上的作用，信贷项目和重大投资项目均需通过相关委员会的审议，公司其他决策也主要通过管理层集体讨论决定； 充分研究、集体决策，有效降低了公司经营中的决策风险。 12 二、在工作的各方面落实创新要求 （二）多项举措落实管理创新 4.优化考核办法，引入市场化用人机制 公司全体员工（包括管理层)薪酬与公司年度经营指标完成情况相挂钩； 针对普通员工和部门管理人员，通过通用指标、专项指标和部门管理人员指标，以定性和定量结合的方式，全面考核员工的工作实绩、创新能力、行为操守和部门建设及领导能力； 采取自评、互评、部门经理评和公司领导评分相结合的办法； 在用人机制上，采用市场化的手段，择优择善招募和选拨人才，在提高员工工作积极性上起到了良好的效果。 13 （三）合理借力，推动服务创新 1.深入研究创新品种，做深财务顾问服务 作为财务顾问，为成员单位设计创新金融产品的运用方案，控制创新产品的风险，财务公司大有用武之地; 申能财务为集团下属一家火力发电企业担任利率互换业务的财务顾问，在总额为5000万美元的10年期贷款项目中，为成员单位节约了最高可达500万美元的资金成本，比企业与银行原先谈判的方案降低了25%的成本； 公司还对碳资产金融、清洁能源租赁业务、液化天然气船舶融资进行了初步的探索。 二、