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2014年湖州中兴建设开发公司企业债券2016年发行人履约情况
2014 年湖州市中兴建设开发公司企业债券
2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
湖州市城建投资有限公司
主承销商
国信证券股份有限公司 (以下简称“国信证券”)作为 2014 年湖州
市中兴建设开发公司企业债券(以下简称“14 湖中兴”或“本期债券”)的
主承销商,按照 《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续
期监管工作有关问题的通知》(发改办财金[2011]1765 号)文件的有关
规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于湖州市城建投资有限公司 (以下简称“发
行人”或“公司”)对外公布的《湖州市城建投资有限公司2016 年度审计
报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及
发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约能力和
偿债能力的分析,均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作
出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者
应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的
任何作为或不作为,国信证券均不承担任何责任。
1
一、本期债券基本要素
债券全称 2014 年湖州市中兴建设开发公司企业债券。
银行间债券市场:14 湖州中兴债;
债券简称
上海证券交易所:14 湖中兴。
发行人名称 湖州市城建投资有限公司。
本期债券为 7 年期固定利率债券,同时设本金提前偿还条
款,在债券存续期的第3、4 、5、6、7 个计息年度末分别按
债券期限
照发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券
本金。
发行规模 11 亿元人民币。
担保情况 本期债券无担保。
评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司。
最新信用评级
债项AA ,主体AA ,评级展望为稳定。
二、2016 年度发行人履约情况
(一)募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书,本期债券募集资金 11 亿元,全部用于
湖州中心城区小西街城市棚户区改造工程、湖州市湖东西区(城中村改
造)陆家坝B 地块保障性安居工程、湖州市外环北路工程(青铜北路至
太湖路段)和湖州市仁皇分区(北片)城市路桥工程等投资项目。截至
本报告出具日,已使用募集资金11 亿元,募集资金余额 0 亿元,募集
资金已严格按照募集说明书用途使用完毕。
(二)本息兑付情况
发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发
行人不存在应付本息未付的情况。
(三)信息披露情况
发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公
2
告,并披露了以下临时公告:
序号 披露时间 披露内容
1 2017/04/24 湖州市城建投资有限公司关于中介机构发生变更的公告
2 2017/03/20 湖州市城建投资有限公司关于控股股东发生变更的公告
3 2017/03/20 湖州市城建投资有限公司关于经营范围发生重大变化的公告
湖州市城建投资有限公司董事、监事、董事长、总经理发生
4 2017/03/20
变动的公告
5 2017/03/20 湖州市中
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