公司销售与收款调查问卷.PDF

公司销售与收款调查问卷 问题 回答记录 1．公司的销售形式有哪几种？各销售方式的比重如何？ 是否有现销？ 2 ．公司的主要产品有哪几种？ 3 ．请介绍一下公司销售部门的组织结构？ 4 ．公司是否有一份书面的销售政策（包括定价，信用， 销售折扣，销售操作流程等政策）？ 现在的执行新情况 如何？ 5 ．产品的市场定价策略和审批方式是怎样的？是否有一 个指导价格体系？ 6 ．销售管理是使用手工还是电脑系统？若是系统控制， 则是使用何种方式控制销售价格 a. 与产品相关联的系统价格表？ b. 与产品相关联的系统价格表，并附以折扣率？ c. 基于规则的定价体系 (RBP)? 7 ．对不符合价格体系的销售合同是否必须有审批程序？ 8．是否有一个统一的信用政策，该政策是否运用于公司 所有的客户？ 信用政策的判断标准是？ a ．信用额度 b ．信用周期 c ．以上两种方式的混合c．以上两种方式的混合c．以上 两种方式的混合 9 ．信用政策是否会有定期复核的程序？9．信用政策是否 会有定期复核的程序？9．信用政策是否会有定期复核的 程序？ 10．是否有负责信用政策审核的经理或岗位？该经理/ 岗位 是否独立于销售部和应收账款的岗位？10．是否有负责信 用政策审核的经理或岗位？该经理/ 岗位是否独立于销售部 和应收账款的岗位？10．是否有负责信用政策审核的经理 或岗位？该经理/ 岗位是否独立于销售部和应收账款的岗位 ？ 11．公司信用的确定、分级审批核定其复核的流程是怎样 的？11．公司信用的确定、分级审批核定其复核的流程是 怎样的？11．公司信用的确定、分级审批核定其复核的流 程是怎样的？ 12．合同签订前的复核程序的问题：12．合同签订前的复 核程序的问题：12．合同签订前的复核程序的问题： 是否有信用控制人员的复核？ 是否有价格控制方面的复核？ 是否需要法律顾问的复核？ 13．是由谁在销售合同上签字的？若非法人代表，则是否 有法人代表的书面授权程序？13．是由谁在销售合同上签 字的？若非法人代表，则是否有法人代表的书面授权程序 ？13．是由谁在销售合同上签字的？若非法人代表，则是 否有法人代表的书面授权程序？ 14．销售合同的归档和保管程序是怎样的？是否连续编号 ？14．销售合同的归档和保管程序是怎样的？是否连续编 号？14．销售合同的归档和保管程序是怎样的？是否连续 编号？ 15．销售订单和合同的审批放行程序是怎样的？15．销售 订单和合同的审批放行程序是怎样的？15．销售订单和合 同的审批放行程序是怎样的？ 16．是否存在核对订单、合同、发票和发货单的数量和金 额的一致性的复核程序？请介绍之。16．是否存在核对订 单、合同、发票和发货单的数量和金额的一致性的复核程 序？请介绍之。16．是否存在核对订单、合同、发票和发 货单的数量和金额的一致性的复核程序？请介绍之。 17．发票的开立、作废的控制程序是怎样的？17．发票的 开立、作废的控制程序是怎样的？17．发票的开立、作废 的控制程序是怎样的？ 18．请介绍仓库的发货流程，以及发货的单据复核流程？ 18．请介绍仓库的发货流程，以及发货的单据复核流程？ 18．请介绍仓库的发货流程，以及发货的单据复核流程？ 19．运输的方式是：(可以多选)19 ．运输的方式是：(可以 多选)19 ．运输的方式是：(可以多选) 客户自提？ 公司运输到客户处？ 委托承运人？ 20 ．出库单、发运单据是否事先连续编号，并有人对归档 的这些单据的连续性进行检查？20．出库单、发运单据是 否事先连续编号，并有人对归档的这些单据的连续性进行 检查？ 21 ．公司确认销售和应收账款的流程是怎样的？21．公司 确认销售和应收账款的流程是怎样的？ 22 ．是否有流程保证应收账款及其销售的确认和相应的成 本确认记录在同一个会计期间？22．是否有流程保证应收 账款及其销售的确认和相应的成本确认记录在同一个会计 期间？ 23 ．管理层人员是否有定期复核所有的销售资料分析，如 毛利率分析等，并对于异常的变化进行追踪调查的流程？ 23．管理层人员是否有定期复核所有的销售资料分析，如 毛利率分析等，并对于异常的变化进行追踪调查的流程？ 24 ．如果使用系统的销售模块，则是否有一个定期核对的 过程保证每笔应收账款的销售信息准确地传递到财务模块 ？24．如果使用系统的销售模块，