第二部分_采购费用报销方案及流程.docVIP

采购费用报销制度及流程 采购部门负责产品生产过程中所需料、委托加工的采购工作。实物形态的物品、、设备采购费用报销的一般规定财务部门凭《采购申请单》、《采购》办理预付款的支付工作→财务出纳票据审核→财务主管复核； 财务付款：完成以上审批程序后，安排付款； 2.2 原材料现金采购费用的报销：财务部门凭《》、购货清单、《入库单》发票办理报销业务；→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字； 财务付款：领款人凭审核后的报销单据到财务部出纳处办理领款手续； 详见《日常费用报销规定EM-CWB-2010-06-01-001 2.3 如货到付款财务部门凭《采购申请单》、《采购》、单、《入库单》发票办理业务→财务出纳票据审核→财务主管复核； 财务付款：完成以上审批程序后，安排付款； 2.4 报销人票据(发票的相关规定见)。 财务出纳将报销单据处理完毕后，进行汇总。填制《采购申请单》，报送采购部采购部根据《采购申请单》制定《采购》，经经理批准后，采购部门方可进行采购。预付款规定： 需要办理以电汇或预付款的人员，应填写《付款单》，写明日期、收款单位、、开户银行、银行账号、付款内容、大小写金额及各级审核、审批签字。需要办理以支票预付款的人员，应填写《支票领用登记单》，需写明日期、收款单位名称、付款金额、报销日及各级审核、审批签字。具体报销时间的规定预付款.附则 1 本制度解释权归公司财务部。 .2本制度经总经理办公会议讨论通过并由或其授权人签字后生效。 .附件 附件一 附件二附件三 附件四 附件五 附件六 支票领用登记单附件七 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第 3 页 共 3 页 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word版 可自由编辑！！