员工报销管理规章制度.docVIP

员工报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作，各部门的报销程序，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。、借款报销的审批权限1、公司员工因借款或报销，由审签后，报财务审核，并送批准，方能借款或报销。员工差应填写“申请单”，并按规定报批后，到财务部门预借费。员工差返回后，填写费报销单，按规定的时间及审批手续到财务报销。、员工差旅费报销标准员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需批准后，方可报销。 员工在本市内，只报销公交车票。无特殊情况，不报销出租车票。员工在本市内，、员工差旅费报销规定： 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需批准方可报销）。 膳食费按规定标准领取。 通讯费以报销。交际费用由核定并填写报销单列明：费用的性质、费用的用途、费用的金额、款项支付时间等要素，经批准方可报销。短途出差不享受住宿补助。员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规的票据，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。财务有权对的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。0元/天计算。 4、公司所有人员出差电话费（含IC卡）经馆长批示后可酌情凭发票核销。 5、所贴车船票、机票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己写上。 6、对非同一次乘车却出现票号相连的现象，将不予报销；对于弄虚作假者，将给予票据金额两倍的罚款。 7、丢失的票据（含车船票、机票）一概不报销，经共同出差的人员证明，经单位（部门）负责人签字，可酌情支付。 8、趁出差之便回家探亲办事的，需提前向公司说明，其绕道发生的交通费由个人承担，在家期间不享受市内交通费补贴和伙食补助出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处、财务加强对备用金和预付款项的管理和监督公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全完整的借款申请单，出纳、收款人必须在上签字。备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：具有规定的用途，期限及限额；在规定的期限内凭费用支出单据到财务报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 、原始凭证的审核 各项报销的原始凭证，报财务审查其合法性并送批准。原始凭证应具备内容： 凭证名称； 填制凭证的日期； 填制凭证单位的名称或填制人的姓名； 接受凭证的单位名称； 经济业务的内容；数量、单价和金额；各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》 和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单、对原始凭证的技术性要求：凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明需入库的物资，必须由实物保管人员验收不需入库的物资，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。职工因公出差借款的借据，收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者应予退回或重新补正。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县