[应用文书]采购部纪律职责流程.docVIP

采购供应部工作纪律 一、服从总经理领导，严格遵守执行公司制定的各项规章制度和国家相关法律法规。 二、采购活动的决策和执行程序应当明确、透明，并相互监督、相互制约。 三、严格遵循“事前周密计划、事中严格控制、事后认真分析总结”的工作原则，确保采购供应物美价廉、符合要求的物资材料。 四、实行“全员、全过程、全方位”的采购监管，坚决杜绝采购供应过程中营私舞弊、收受、索要回扣、损害公司利益的违纪、违法、犯罪行为，对无法回绝的供货方礼品、礼金，应立即上缴公司进行备案。 五、爱岗敬业，尽职尽责，忠诚于公司，对公司负责，维护公司利益，保守公司秘密，保护知识产权。 采购供应部工作职责 一、严格执行公司《采购供应部工作纪律》、《采购供应部工作流程》及相关配套管理制度。 二、工作由总经理直接领导，并接受相关部门监督。 三、坚持“事前周密计划，事中严格控制，事后认真分析总结”的工作原则，确保及时、准确地采购供应合格、符合要求的物资材料，降低采购成本，实现并提高目标利润。 四、与财务、法务、工程（项目）、预决算等相关部门密切协作配合，避免出现管理空缺，以最大限度实现公司经营目标。 五、实行采购决策、采购实施、物资验收、资金结算、使用监督“五权分离”的内控审查工作体系，不断建立、健全、完善公司的采购供应工作流程制度和相关表单，提高工作效率和工作质量。 六、组织本部门员工加强学习材料采购供应理论知识，不断了解新工艺、新产品，及时掌握市场趋势和动态价格，建立物资信息库，定期书面汇报，为公司领导决策提供第一手资料。 七、加强供应商管理：对于常用或大宗建材供货经销商，通过综合考察其经营业绩、价格、质量、付款方式等，选定二至三家，由公司与之确立长期合作伙伴关系，同时建立供货商档案，实现合作共赢。 八、采购计划、合同、台账等表单文件实现微机管理，达到纲举目张，同时做好分类存档备份。 九、完成上级交办的其他工作。 采购供应部工作流程 一、采购决策 1.市场调查 每季前7天，采购部组织三人以上，包括财务、法务、采购部人员，配合工程进度，对常用或大宗专业用材展开市场调查，调查采用实地调查、电话询价、网上询价等多种方式，调查结果由采购部负责人按公司要求统一组织整理，每月10日前报公司总经理一份，同时充实到采购部物资信息库。 2.采购计划 施工单位提前七天向采购部提报材料计划表，采购部做好签收记录，预算、现场管理人员结合现行的综合定额以及工地的实际情况核定用量，采购计划应列明所需材料品质、规格、数量、供货时间等要求，并由相关负责人签字，采购部分类存档，需要招标的，由采购部组织一次或多次内部招标，所有招标文件分类存档备份。 3.供货商选择 供货商的选择应综合考虑价格、质量、运距、付款、退换货方式等因素，遵循“比质量、比价格、比运距”的优化原则，货比三家，最终通过集体参与比价、议价程序，力求所采购材料的最优性价比。 4．大宗材料（设备）招标程序 采购计划→采购部组织采购、财务、法务等人员成立招标小组，编写、发放招标文件→组织招标→确定供货商和采购价格，报公司领导审批→采购部组织实施。 二、采购实施 采购部为采购合同实际执行人，应严格按照采购合同组织采购工作，保证物资供应，并密切跟踪合同履行情况，及时发现问题，立即解决，法务部有督导权。 三、物资验收 采购部与工程（项目）部互相配合，对材料品质、规格、数量等严格把关，并负全责，对一次进场不能完全检验质量的原材料、半成品、产成品、配件等，在使用环节中加强质量验证，对不合格品及时退换。 四、资金结算 1.所有采购结算，均应执行公司相关财务手续。 2.采购资金的支付，在入（出）库、发票、合同副本等采购单据齐备的情况下，由工程（项目）部、采购部、预决算部、财务部等负责人签认审核无误，经总经理签批后方可办理。 3.采购部负责人定期汇总采购资金使用计划，报总经理审批，由采购部负责具体督导执行。 五、使用监督 1.加强仓库管理，做好台帐记录，对施工队伍实行按需供给，建立超罚制度，采购部与工程（项目）部密切跟踪协作，并负全责，避免浪费。 2.使用过程中，采购部配合工程（项目）部不定期对材料质量严格把关。