道生国际融资租赁股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.PDF

道生国际融资租赁股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一五年十一月 道生国际融资租赁股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中 财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定 或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 - 2 - 道生国际融资租赁股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： （一）信用风险 公司主要从事融资租赁业务，融资租赁的租金回收期一般为3-5年，租期较长， 公司为客户提供服务的同时，一般采用抵押或第三方担保的形式，如果承租人及第 三方，因各种原因未能及时、足额支付租金或履行相关义务，可能导致出租人面临 对方违约的信用风险。 （二）银行贷款政策变化风险 公司投放的融资租赁款中很大一部分来源于银行贷款，未来如果银行对融资租 赁行业的信贷政策发生变化，如若要求公司提前偿还银行贷款或者缩短新增银行贷 款的期限、授信额度等，而公司又不能及时调整对承租方的收款计划，则公司会出 现短缺，从而影响公司经营。 （三）实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为姜培维先生，姜培维先生通过道信恒通、道合恒通及道信恒 通与溢颢有限之间签订的一致行动协议可以间接控制公司64.80%的表决权，且担任 董事长兼总经理，能够通过股东大会和董事会行使表决权的方式对公司的经营和财 务政策及管理层人事任免产生重大影响。如果实际控制人利用其控制地位，对公司 的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给 公司及其他股东带来一定风险。 （四）行业监管政策变化风险 根据《融资租赁企业监督管理办法》相关规定，商务部对全国融资租赁企业实 施监督管理，省级商务主管部门负责监管本行政区域内的融资租赁企业。公司是一 家经北京市商务委审批的专业从事融资租赁业务的中外合资融资租赁企业，北京市 商务委为北京市融资租赁行业的主管部门。 未来，对于公司所处的中外合资融资租赁企业的监管政策可能会发生调整，在 - 3 - 道生国际融资租赁股份有限公司 公开转让说明书 业务范围、投融资渠道、风险防范、信息报备等方面可能会有更高的要求和更严格 的监管措施。如果公司出现违反融资租赁的相关规定而受到主管部门的处罚或者无 法适应未来行业监管政策的变化而不能积极主动调整经营战略，可能会在日益激烈 的市场竞争中处于不利地位，进而对公司生产经营和业绩产生重大不利影响。 - 4 - 道生国际融资租赁股份有限公司 公开转让说明书 目录 声 明- 2 - 重大事项提示- 3 - 目录-