三季度商业经营情况分析说明一讲义幻灯.pptVIP

三季度商业经营情况分析 商业运行部 三季度总体经营情况 1－9月累计购进商品17.7亿元,同比下降10％,其中从生产单位购进6.5亿元,占购进总额的37％,同必下降25％;从批发零售业购进11.2亿元,占购进总额的63％,同必增长1％。 近年来,直接从生产单位购进的比率逐年下降,大部分商业公司品种把握和运作能力不足,正在逐步变成民营企业或个人代理品种的二级、三级分销商。 近三年购进情况对比 1－9月累计销售19.9亿元,按可比口径增长5.8 ％ ( 全国1-8月商业总销增长13%) 其中:调拨4亿元,比去年同期下降16.7％; 对居民和社会集团销售15.5亿元,按可比口径增长5.7％ (全国增长11%) ; 对农村医疗单位销售1.5亿元,下降25％; 对居民零售2.6亿元,下降18.8％。 三季度销售品种结构情况 2004年 2005年 应收帐款情况 9月末应收帐款6.27亿元,比年初增长19.3％,高于销售增幅近3倍。 其中: 老公司3.54亿元,比年初增长8.3％, 南华公司2.54亿元,比年初增长45.4％。 完成年计划情况 各设区市公司本身情况 总销:增长的有鹰潭459％、景德镇295％、上 饶15.6％,物资公司10.3％,新余9.6％; 下降较大的有抚州、赣州、九江公司。 对居民和社会集团的销售: 增长较大的有鹰潭、景德镇、物资公司、上饶公司; 下降较大的有萍乡、吉安、九江、抚州公司。 表现较好的方面(一) 按照李总年初工作报告:“商业努力闯难关”的要求,各商业公司艰苦努力地抓了经营管理工作。 其中:南华、物资公司、新余公司通过积极参加招标采购继续扩大了市场份额。 兴国、上栗、赣县在稳固自己市场的同时不断发展新的增长点,取得了很好的效果。 安福、弋阳、都昌狠抓农村和零售两块市场,实现了销售的两位数增幅。 表现较好的方面(二) 改制工作进一步加强。 地区 南昌 景德镇 萍乡 九江 鹰潭 新余 赣州 宜春 上饶 吉安 抚州 县公司 4 2 2 10 2 1 16 8 11 11 11 已改制 0 0 0 4 2 已兼并 3 5 5 2 1 正改制 1 0 1 2 0 0 7 2 1 4 0 完成比例% 25 0 50 60 100 100 63 88 55 55 9 存在的问题 大部分单位销售进一步下滑,亏损增大; 资金运转状况进一步恶化,应收货款增长高于销售增长。不少单位资金链断裂,一些资金较好的单位由于各种原因,资金压力越来越大,资金风险增大; 改制工作的困难越来越大。 原因分析 市场竞争日趋激烈,一批民营企业迅速发展,其运作方式日渐成熟,特点鲜明,在调拨和农村市场已经占据主导地位; 生产企业销售模式不断变革,对代理或经销企业的规模和货款要求越来越高,许多品种的代理权落入民营企业和个人手中,削弱了集团商业的竞争能力; 医疗单位加快自身发展,加大投入,货款回笼期延长; 由于招标采购和降价因素,销售毛利进一步降低。 * * * *