国泰租赁有限公司17年信用评级报告.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 国泰租赁是国有控股融资租赁公司，是经国家工商行政管理总局 备案、商务部与国家税务总局批准设立的全国性融资租赁试点企业。 公司成立于2007 年2 月，总部设在济南，初始注册资本5.00 亿元人 民币，由新汶矿业集团有限公司（以下简称“新矿集团”）、山东新矿 投资控股集团有限公司、山东华源矿业集团有限公司共同出资设立。 经多次增资以及股权转让，2012 年3 月，山东省国资委分布《关于调 整国泰租赁有限公司管理体制的通知》，公司正式划归山东省国资委管 理，成为山东省省管企业中唯一一家融资租赁公司，公司高层管理人 员的任命和业绩考核均由国资委直接管理，公司注册资本为30.00 亿 元，其中新矿集团出资20.00 亿元，持股66.67%；山东省人民政府国 有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）出资10.00 亿元， 持股 33.33%。2012 年 12 月，山东省国资委作出《关于向山东国际信 托有限公司股权信托融资 50 亿元资金的批复》，同意新矿集团向山东 省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”）股权信托融资50.00 亿元，其中新矿集团向山东信托转让其持有的公司 15.00 亿元股权， 期限5 年。2012 年12 月24 日，山东信托、新矿集团和国泰租赁三方 签署《山东信托•国泰租赁与山能机械股权投资单一资金信托之国泰租 赁股权转让协议》和《山东信托•国泰租赁与山能机械股权投资单一资 金信托之国泰租赁股权回购协议》（以下简称“《国泰租赁股权回购协 议》”）。《国泰租赁股权回购协议》约定，自2013 年12 月27 日起，新 矿集团无条件分期回购山东信托持有的公司50.00%股权，其中山东信 托成立满 12 个月回购2.00 亿元，成立满24 个月回购2.00 亿元，成 立满36 个月回购6.00 亿元，成立满48 个月回购5.00 亿元。新矿集 团已分别于2013 年12 月、2014 年12 月和2015 年12 月回购山东信托 持有的公司股权10.00 亿元；2016 年12 月，新矿集团未有按协议回购 山东信托余下的5.00 亿元公司股权。截至2017 年6 月末，公司注册 资本为30.00 亿元，其中新矿集团持有50.00%的股权，山东省国资委 持有33.33%的股权，山东信托持有16.67%的股权。 国泰租赁主要经营范围包括许可证规定范围的医疗器械经营（有 效期限以许可证为准）；汽车租赁；机械设备及医疗设备租赁；为企业 提供项目策划、购并、重组、上市活动的咨询服务；电子设备、实验 设备、仪器仪表、建筑施工机械、采矿设备（不含物种设备）、发电设 备、房产的租赁服务；机械设备（不含特种设备）的制造、销售；非 融资性担保业务（包括工程履约担保、工程预付款担保、投标担保、 原材料赊购担保、设备分期付款担保、租