绍兴袍江工业区投资开发有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

绍兴袍江工业区投资开发有限公司2018 年度第一期短期融资券 募集说明书 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担 个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、及时和完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 2 绍兴袍江工业区投资开发有限公司2018 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 第一章 释义 5 一、常用词语释义 5 二、特定词语释义7 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 17 一、本期短期融资券主要条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺21 三、偿债计划和保障措施21 第五章 发行人基本情况 24 一、概况24 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构25 四、独立性25 五、发行人权益投资情况26 六、公司治理情况、内部组织结构及主要内控制度 30 七、发行人人员基本情况 37 八、公司经营范围及主营业务情况 39 九、在建工程、拟建工程及发行人发展规划 52 十、发行人所在行业现状和前景 53 十一、发行人在行业中的竞争优势 57 十二、发行人符合国家产业政策要求的说明 60 第六章 发行人主要财务状况 65 一、发行人财务报告编制及审计情况 65 二、合并报表范围 65 三、发行人近三年及一期主要财务数据 66 四、财务情况分析73 五、主要财务指标 103 六、有息债务情况 104 七、关联交易情况 116 八、或有事项 118 九、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 119 十、重大理财产品及衍生产品情况 120 3 绍兴袍江工业区投资开发有限公司2018 年度第一期短期融资券 募集说明书 十一、海外投资情况 120 十二、直接债务融资计划 12