经纬纺织机械股份有限公司17年第一期中期票据募集说明书(更新).pdf

经纬纺织机械股份有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 经纬纺织机械股份有限公 司 （以下简称 “本公 司”）发行本期 中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 ，注 不代表交易商 协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中 期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公 司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公 司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公 司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署 日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 经纬纺织机械股份有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、与本期中期票据相关的投资风险 7 二、与本期中期票据发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 18 一、本期中期票据发行条款 18 二、本期中期票据发行安排 21 第四章 募集资金运用 24 一、募集资金用途 24 二、公司承诺 24 第五章 公司基本情况 26 一、公司概况 26 二、公司历史沿革 27 三、公司控股股东及实际控制人 30 四、公司控股子公司及参股公司情况 33 五、公司组织架构和治理结构 37 六、公司董事、监事、高级管理人员及员工基本情况 50 七、公司主营业务经营状况及发展规划 58 八、公司主营业务经营情况 60 九、公司主要在建工程及拟建工程 84 十、行业格局及战略 目标 84 十一、其他经营重要事项 86 第六章 公司财务状况 87 一、公司近三年主要财务数据 88 二、合并报表范围变更内容及原因 98 三、公司主要财务指标 104 四、公司财务分析 104 五、有息债务情况 126 2 经纬纺织机械股份有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 六、公司或有事项情况 127 七、承诺事项 128 八、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 128 九、公司关联方及关联交易情况 129 十、商品期货、期权及各类金融衍生品产