湖南粮食集团有限责任公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

湖南粮食集团有限责任公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期超短期融资券增加交叉违约条款以及其他投资者保护机制 投资人应当仔细阅读相关内容。 发行人承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十五章备查 文件”。 1 第 页 湖南粮食集团有限责任公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示1 目录2 第一章 释义2 一、常用名词解释4 二、机构释义5 三、专业、技术术语6 第二章 风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、本期超短期融资券发行安排 17 第四章 募集资金运用19 一、募集资金用途 19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 19 三、偿债计划及偿债资金来源19 四、本期超短期融资券的偿债保障措施21 第五章 企业基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革及股本变动情况23 三、控股股东、实际控制人、股权质押及其他争议情况说明24 四、独立经营情况25 五、重要权益投资情况及主要下属子公司介绍26 六、发行人公司治理情况37 七、企业人员基本情况47 八、发行人主营业务经营状况50 九、发行人主要在建项目情况71 十、发行人发展战略及规划74 十一、发行人所在行业状况74 十二、发行人的行业地位与竞争优势82 十三、重大资产重组情况85 第六章 企业主要财务状况87 一、财务报表及审计意见87 二、财务会计信息87 三、财务报表合并范围及变动情况87 四、发行人主要财务数据及指标分析90 五、有息债务情况128 六、发行人关联方关系及交易133 七、发行人或有事项及承诺事项 1365 八、发行人所有权受限资产情况136 九、其他重要事项137 十、发行人直接债务融资计划138 第七章 企业资信状况139 一、发行人信用评级 139 2 第 页 湖南粮食集团有限责任公司2018年度第一期超短期融