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商业公司财务部经理岗位说明书 岗位名称 财务部经理 所在部门 财务部 直接上级 总部财务总监 直接下级 部门内所有人员 职责概述： 全面负责财务部工作，指导监督公司财务管理工作。 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责拟订财务规划草案，保证财务管理和资金筹划可以满足公司未来发展的需求 工作 任务 根据公司发展战略，拟订公司财务规划草案，包括所在公司财务体系建设、财务管理目标、制度流程完善、财务人才队伍建设等各方面。 指导、监督和控制公司财务规划的实施。 职 责 二 职责表述：组织编制所在公司和各部门预算、本部门年度及月度工作计划，保证本部门工作符合公司年度经营目标的要求 工作 任务 根据总部下达的年度经营目标和所在公司财务规划，组织拟订所在公司年度预算和各部门年度预算并上报公司总经理及总部财务总监审批 根据总部下达的所在公司年度经营目标，制定本部门年度工作计划和月度工作计划，并上报总部财务总监审批 对所在公司的经营情况进行分析和研讨，组织编制年度和月度经营分析报告，上报公司总经理及总部财务总监审批。 对本部门年度工作计划和月度工作计划的执行情况进行总结分析 职 责 三 职责表述：制定财务管理制度和会计核算体系，完善财务内控制度，确保制度切实执行，防范所在公司的财务风险与经营风险 工作 任务 熟练掌握国家的财经法律、法规、章程和 根据国家、行业有关法规、政策及上级财务部门制定的制度，制定所在公司会计核算、成本控制、资金管理、财务预决算管理等各项财务管理流程及制度、操作规范等 指导所在公司财务数据收集、账务管理等财务基础工作的建设，建立健全会计核算体系，完善财务内控制度 职 责 四 职责表述：负责所在公司财务管理工作，保障公司经营活动的顺利进行 工作 任务 监督所在公司营业资金的集中管理与使用，监督指导收银员的现金收支工作，保证资金安全率达到100% 根据所在公司经营情况，编制资金计划，合理安排调度资金，确保资金的有效利用 编制信贷计划，拟订重大资金筹措使用方案，确保所在公司所需资金的及时筹集与财务成本最低 负责复核各项费用申请及相关凭证，对不合格费用支出提出处理意见与改进措施，保证费用的会计记录的合规合法性 负责所在公司成本费用核算和控制，监督、分析各部门成本费用控制执行情况，及时提出改进措施，提供成本费用考核依据 参与公司促销活动的预算、培训工作,确保顺利完成本部门在促销活动中的工作，跟踪及分析促销活动效果；确保促销活动费用、效果预算准确 负责审核经营合同中资金收支、费用处理、经营收益、财务风险等与财务相关的条款，确保公司利益最大化 负责对销售结算过程进行有效监督，对自营、联营、租赁供应商结算单进行审核，保证结算审核的准确性 分析评价所在公司财务状况与经营活动状况，提供公司经营决策信息 负责组织对重大投资项目财务可行性分析及投资效益分析 负责公司财务信息系统的管理与优化工作，保证财务信息系统的正常运行，满足公司经营管理及财务处理的需求 职 责 五 职责表述：组织所在公司会计核算及税务管理工作 工作 任务 监督指导会计分类记账，确保各类凭证真实、完整，帐实相符 监督审核各类日记账、分类账、总账真实、准确、及时、完整、监督指导会计档案的整理和保管 定期组织编制、审核财务报表，并组织年度决算 负责研究国家和地方税收政策，筹划公司税务活动，安排公司税费申报与缴纳 负责协调与组织所在公司对外统计报表的编制与报送 组织本部门配合上级管理部门的财务审计工作，负责提供审计所需资料 职 责 六 职责表述：负责组织所在公司的资产管理工作，确保公司资产的安全与收益 工作 任务 负责监督固定资产、无形资产（包括商标、商誉、商号、专利等）的评估、清查、核实、登记等管理 负责按公司规定时间安排财务人员对公司库存商品进行盘点，并出具盘点报告；确保商品盘点无差错 负责监督流动资金、存货等流动资产的有效运转，确保流动资产的安全 负责应收帐款管理，督促应收账款的回收与检查，定期进行应收帐款的分析，预防不良资产 负责对所在公司长、短期投资资产的管理与评估分析工作，确保投资资产的安全与收益 职 责 七 职责表述：负责本部门内部组织管理工作，保证部门业务的有效运转 工作 任务 在上级财务部门的指导下，制定和完善本部门的各项制度及细则，并监督检查执行情况 负责对本部门人员进行业务知识和专业技能的培训，提升部门员工专业技能 负责培养、指导、选拔和激励下属人员，提出对下属人员的调配、培训意见 对直接下级进行日常行为考评与工作业绩考核 负责