关于物资管理规范的方案20160910.docVIP

福建省南安华源电镀集控区投资有限公司 关于物资管理规范的方案 文件编号：HYZJ--01-FA 一、 总则管理工作的任务做好物资入库和出库工作。做好物资的保管工作。做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 二、物资的验收入库管理 1、入库：物资管理科人员负责办理入库手续采购部人员、采购申请人（根据采购申请表）及物资管理科人员进行验收；物资管理科人员物资管理科人员 1.1.2采购申请人：对采购物品认真核实验收，是否与申请物品相关，规格、品牌、质量等要求一致，如不符合申请内容，可拒绝验收； *采购申请人可以委托相关专业人员验收。物资管理科人员验货地点：仓库或使用地点。物资编码配置：物资管理科人员根据物资管理科物资编码规范对新进物资进行物资编码配置领料人：由使用人填写。 .2领料单的审批：①物资采购计划表记录的物资申请部门经理或经理人员；②日常维修通用材料可由维修科长签字（必须附修单）。 .3领料单的填写内容：.3.1物资编码：物资科人员填写；.3.2物资内容：商品名称、规格、单位、数量；（领料人填写，数字为大写）.3.3附注：领料人填写；①以旧换新；②日常使用；③维修维护；④项目改造；⑤使用处等2、物资现场确认 2.1以旧换新的物资：①正常损耗的物资；②维修维护的物资。领料人必须当场提供旧物资或先领料登记限时提供旧物资。物资管理科人员定期（一周）进行跟踪清查；*回收的旧物资必须由物资管理科人员建账。 2.2新增的物资：①日常使用；②项目改造。物资管理科人员进行现场跟踪确认。领料单（未填写）的日常保管地点为物资申请部门。 四、物资日常管理 1、物资盘点： 1.1现场使用物资盘点： 1.1.1盘点周期：一次； 1.1.2盘点物资：现场使用的固定资产、办公用品等； 1.1.3盘点总结：由物资部门制作最新盘点账目（纸质及电子版）及盘点总结； 1.2仓库盘点： 1.2.1盘点周期：每月日； 1.2.2盘点物资：仓库存储物资； 1.2.3盘点总结：由物资部门制作库存账目（系统账目）；2、旧物资的维修利用： 2.1物资管理科人员定期对旧物资进行统一整理； 2.2物资管理科人员负责联系维修维护科负责人对旧物资进行维修、修补； 2.2.1可维修、修补再利用的物资，进行批量入库处理； 2.2.2不可维修、修补的物资，进行废品出售。由物资管理科及财务经理共同处理。出售费用计入财务收入； 3、离职人员物资回收： 3.1离职人员离职时必须将领用的私人物资（如服装、电脑、办公用品、等）交至物资管理科； 3.2物资管理科人员根据领料记录进行清查确认； 4、公司办公场所及部门根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。建立健全出入库人员登记制度。严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：严禁在仓库内吸烟。严禁无关人员进入仓库。严禁涂改账目严禁在仓库堆放杂物、废品。严禁在仓库内存放私人物品。严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。严禁随意动用仓库消防器材。严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 、物资管理科权利 物资管理科 物资管理科有权各部门物资使用异常问题 仓 库 入库 出库 日常管理 安排仓位 核对单货，登记准确 装卸规范，堆放标准 定期检查成品，设备 维护仓库清洁，安全 各项运作规范、标准 统计汇总，准确及时 货物出库手续齐全 出库货物及数量准确 装卸规范，堆放标准 出库单据保存归档