金蝶K3总账系统操作手册.doc

总账系统操作手册 2007．05 目 录 第1章 总账系统概述 1 1.1 系统总体业务流程图 1 第2章 系统初始化 3 2.1 初始化流程 3 2.2 初始化操作 3 第3章 凭证处理 19 3.1 凭证录入 19 3.2 凭证查询 21 3.3 凭证审核 23 3.4 凭证过账 24 3.5 凭证冲销 25 3.6 凭证汇总 26 3.7 凭证打印 27 3.8 其他功能介绍 28 第4章 现金流量表 33 4.1 现金流量表的实现方式 33 4.2 编制现金流量表的凭证相关操作 33 4.3 T型账户 35 第5章 期末处理 36 5.1 期末调汇 36 5.2 “结转损益 37 5.3 自动转账 39 5.4 期末结账 41 第6章 查询与报表 43 6.1 账薄 43 6.2 财务报表 53 总账系统概述 系统总体业务流程图 详细内容见流程图2-1: 流程图 2-1 流程图 3-1 Admin，密码为空，单击【确定】，进入“账套管理”界面。如图3-2所示： 图3-2 3-3所示。 图 3-3图 3-3 图 表 表表表 科目 币别 凭证字 结算方式 核算项目管理: 客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、费用、现金流量项目、分支机构、成本对象、劳务、成本项目、要素费用、工作中心 辅助资料管理 因基础资料涉及内容较多但在软件中操作还是比较直观的在这里就不详细叙述。 科目初始数据录入 在“金蝶K/3主控台”界面，选择【系统设置】(【初始化】(【总账】(【科目初始数据录入】，进入“初始全余额录入”窗口进行录入操作。 图 3-5 图 凭证处理 凭证处理的业务流程如流程图4-1： 流程图 4-1图 模式凭证一节的详细介绍。 〖编辑〗(〖出纳复核〗 对于涉及到“现金”和“银行存款”等科目的凭证， 每付完一笔款， 出纳人员都需要在凭证上面签字，此时，您可以选择〖编辑〗(〖出纳复核〗，系统会自动地将当前用户的姓名添在凭证的出纳栏上。 〖编辑〗(〖插入分录〗 如果在录入凭证的过程中需要插入一个分录，单击工具栏中的【】或选择〖编辑〗(〖插入分录〗，即可插入一条分录。 〖编辑〗(〖删除分录〗 如果在录入凭证的过程中需要删除一条分录，单击工具栏中的【】或〖编辑〗(〖删除分录〗，即可将选中的分录删除。 〖编辑〗(〖新增凭证〗 录入完一张凭证后，如果您还需要录入下一张凭证，单击【】或选择〖编辑〗(〖新增凭证〗，系统将弹出“录入凭证”界面，您可以继续录入新的一张凭证。 〖查看〗(〖选项〗 在凭证录入的过程中， 系统提供了多种选项供用户选择，力求凭证录入方便、快捷、准确。在“凭证录入”界面，选择〖查看〗—〖选项〗，系统弹出“凭证录入选项”界面。界面中包含选项如表:： 数据项 说 明 自动显示代码提示界面 系统自动在摘要、科目、核算项目录入时显示提示界面。 凭证录入缺省显示外币 缺省录入界面以外币凭证格式显示。 凭证保存后立即新增 凭证保存后自动跳入下一张凭证的录入界面而无需再单击【新增】按快捷键[F4]才能新增凭证。 新增分录自动平衡 系统自动在下一条分录的金额栏进行数据借贷平衡。 自动携带上条分录信息 在凭证录入的过程中，按向下[(]或[Enter]键可以自动将上条分录的相关信息复制下来， 以提高凭证的录入速度。 新增凭证时取系统日期 当系统日期与账套期间不一致时，选择此项，在新增凭证时，凭证日期取系统日期，如：当系统日期为2003-03-06，而账套还在第二期，如果选择了此选项，则新增凭证的凭证日期显示为2003-03-06，如果没有选择此选项，则新增凭证的凭证日期显示为2003-02-28。需注意的是，当系统日期与账套的期间一致，如系统日期为2003-03-06，账套期间也为2003年第三期，则不管选不选择该选项，新增凭证时都取系统日期为凭证日期。 凭证录入检查 对分录的每一项数据及每一条分录的正确性进行合法性检查。 连续新增模式凭证 在“新增凭证界面，引入一张模式凭证，录入金额保存后，不论是否选择了该选项，新增凭证界面都仍然为该模式凭证界面。直到引入另外一张模式凭证后，新增凭证的界面则开始连续停留在另外一张模式凭证界面上。如果不想录入模式凭证了，则必须取掉连续新增模式凭证的参数选项。 单价不随金额计算 在单价、数量和金额已经存在时，改变金额（包括原币和本位币），单价将不随着金额的改变而改变。如果此时“单价*数量≠金额”，则在保存时给出提示：“单价*数量≠金额，是否继续？”，由用户自己决定是否需要手工调整。 结算方式和结算号重复报警 输入的银行科目的结算方式和结算号相同，系统在保存凭证时会给予警告提示。 参考信息 凭证的一些辅助信息，可做为凭证查询的条件。 表 图 如果要