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某外资橡胶工业有限公司 物资采购管理制度 第一章 总 则 一、为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。部工作职责 根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 根据产品销售趋势，拟订材料采购价格要求。 生产技术部门工作职责 根据本厂产品特点，编制产品材料、辅助材料耗用定额，作为原辅材料采购的基础数据。 根据生产计划，编制材料需求清单。 根据产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、、仓、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报总经理批准后执行。根据生产部门报送需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制请购单，报经总经理批准后组织采购 3、对总经理批准采购计划，采购部负责向供货厂商询价，筛选供货单位，报经总经理审批确认。 对经总经理审批确认供货厂商，应与其协商，草拟采购合同，其中涉税事务处理，须先经财务部门审核确认，然后报经总理审批后确认。 采购物资运抵后，根据，交部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。 对现款采购的材料物资，付款时审核供货厂商结算凭证、入库凭证，经审核无误报送有关部门签字确认，总经理审批付款。 对赊购物资在规定挂帐结算日，审核供货厂商提交入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂帐结算单，报送财务部门审核经审核无误签字确认，报送总经理审批付款。。财务部门工作职责 设置供应商、委托加工厂商资料档案，做好采购合同备案管理工作。 认真审核物资采购及销售货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。 对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给造成经济损失。 设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。 做好与仓库、采购、销售部门账账、账实核对工作。 质检部门工作职责 根据，分别采取抽检或全检方式，及时检验采购入库外购物资、委托加工交库产品质量，并在入库单上签证确认。 凡检验不合格物资、委托加工工件应拒绝办理签证确认手续，并及时报告有关领导处理。 仓部门工作职责 凡购进各种材料、委托加工收回工件等物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。 对赊购采购物资，在挂帐结算签证时，认真审核退货资料，避免给造成经济损失。 其他部门工作职责 其他部门因生产、经营、管理需要，需采购相关物资时，必须编制请购单，报经有关部门审核，并经总经理审批后，交部门办理采购事务。 公司采购业务统一由部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 部根据生产部门报送库现有库存，在保证材料仓库有合理安全库存前提下，编制材料采购计划（注：技术部门必须及时向部门提供每种产品结构用量、材质等质量技术要求），由部员测算后填写《请购单》，上报，经公司总经理（或总经理授权人员，下同）审批后，交一份至财务部门备查，由部负责采购”交分管领导和主管领导批准后，由仓库交采购部门购买。审批未通过请购单退回仓库，仓库应立即通知请购单位以便于其工作安排。 请购单更改 如果请购单需要更改,由请购单位通知仓库，仓库联系采购对请购单进行修改，对修改请购单审批程序采用相同审批程序。 请购单更改涉及供方时,由采购负责与供方联系,针对更改内容进行协商。 物资采购计划单 ?品名 规格型号 单位 现? 有 库存数 新? 增 需求数 计? 划 采购量 单价 金额 预计到货日??? 期 结算方式 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 生产主管审批：???????????????????????：???????????????????? 第一联存根联??生产部门作为衔接生产计划的依据。第联联??部门留存，作为请购单的依据。 请购单 日期：年?? 月??? 日 计划单 编号 序号 物品名称 规格 单位 数量 日期 估计备注 ? ? ? ? ? ? ? ? 预算内： 是 □ 否 □ 合计： 推荐供应商： 采购原因/说明 总经理： 生产主管： 采购主管： 采购经办人： 注：请购单一式三联 第一联：采购部 第二联：生产部 第三联：财务部? 四、请购流程图 流程 执行部门 执行岗位及人员 权责说明 相关记录 生产主管提交物资采购计划清单 采购部门经手人填写请购单 采购部主管审核 总经理批准 生产部 生产经办人 生产部主管 1、编制物资采购计划单库现有库存作