中银绒业2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.pdf

宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2 - 关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告 3-6 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/ 2011YCA1090-1-3 宁夏中银绒业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称中银绒业公司) 关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放 与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。 中银绒业公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范 运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。 这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相 关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情 况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们 实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我 们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，中银绒业公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照 深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编 1 制，在所有重大方面如实反映了中银绒业公司2011 年度募集资金的实际存放与使 用情况。 本鉴证报告仅供中银绒业公司2011 年度报告披露之目的使用，不应被用于任 何其他目的。 信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○一二年二月二十七日 2 宁夏中银绒业股份有限公司 董事会关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］83 号”文《关于核准宁夏中 银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2011 年2 月1 日 向特定对象非公开发行人民币普通股29,000,000 股，募集资金总额人民币 290,000,000 元。根据公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称保荐机构） 签订的保荐、承销协议，本次募集资金保荐承销费用为13,000,000 元，另外，公 司还发生律师费、审计费、验资费、资料费等费用合计2,755,749 元，发行费用 合计人民币15,755,749 元。扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 274,244,251 元，已于2011 年2 月1 日存入公司在中国银行宁夏回族自治区分 行营业部（以下简称中行宁夏区分行）开立的106010230860 账号内。上述募集资 金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了 XYZH/2010YCA1127－1 号验资报告。