出纳的工作流程及细则.doc

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2018-04-17 发布于河南
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出纳的工作流程及细则

出纳的工作流程及细则出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发等，其主要工作内容可分为：日常事务、票据管理、报销工作、工资核算及发放、订货的核查与登记。一、日常事务 1、现金管理 1.1工作中涉及到现金收付的，要当面点清金额多付或少付金额，由责任人负责一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票，均需及时存入银行，因丢失造成公司损失承担全部责任复核经办人是否签字，原始票据是否有涂改正规发票是否与收据混贴，大、小金额是否相符报销内容是否属合理的报销 1