福建福能股份有限公司关于与福建省能源集团财务有限公司.PDFVIP

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2018-016 福建福能股份有限公司 关于与福建省能源集团财务有限公司 重新签订 《金融服务协议》（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●该关联交易尚需提交福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议 ●该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依 赖。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2018年3月14日，公司第八届董事会第八次会议审议了 《关于与福建省能源集团财 务有限公司重新签订金融服务协议 （关联交易）的议案》，关联董事林金本先生、黄 友星先生回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议 案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对本 议案回避表决。 公司董事会审计委员会和独立董事事前认可上述事项，独立董事发表独立意见如 下：公司因实际经营需要，与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》， 符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时， 关联董事林金本先生、黄友星先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、 规范、公平，同意该议案。 （二）2017 年度履行《金融服务协议》情况 经公司2016年年度股东大会审议通过，公司与福建省能源集团财务有限公司 （以下 简称“福能财务公司”）签订《金融服务协议》，协议到期日为2020年5月31日。 截至2017年12月末，福能财务公司为公司及控股子公司提供金融服务情况如下： 1、存款服务：在福能财务公司存款14.38 亿元,占公司货币资金总额的59.23%。 2、结算服务：福能财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及 其他与结算业务相关的辅助服务。 3、信贷服务：福能财务公司提供给公司贷款余额为8.72 亿元。为公司开具的保函 2.78 亿元提供担保服务。 4、其他金融服务：为公司办理委托贷款3.41 亿元提供金融服务。 二、关联方及关联关系介绍 （一）关联方介绍 公司名称：福建省能源集团财务有限公司 法定代表人：罗振文，注册资本：壹拾亿元整，公司类型：有限责任公司，住所： 福建省福州市琴亭路29 号方圆大厦16 楼，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、 信用鉴证及相关的咨询、代理服务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险 代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单 位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员 单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；中国银监会批准的其他业 务。 （二）关联关系介绍 福能财务公司为公司控股股东福建省能源集团有限责任公司控股子公司，根据上海 证券交易所《关联交易实施指引》第八条第三款，福能财务公司与本公司构成关联关系。 三、拟重新签订 《金融服务协议》的原因及协议主要内容 因公司新增福建福能东南热电有限责任公司、华润电力（六枝）有限公司等权属单 位，原《金融服务协议》不能满足公司实际经营需要，经与福能财务公司协商，拟重新 签订《金融服务协议》，主要内容如下： （一）福能财务公司（乙方）向公司及其子公司（甲方）提供以下金融服务： 1、存款服务： （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立 的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等； （2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期 同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低 于福建省能源集团其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利率的平均水平； 2 （3）对于甲方存入乙方的