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新华信托-华惠119号珠海宝塔石化有限公司流动资金贷款 集合资金信托计划 信托计划概要准 为 件 文 律 法 等 同 合 理 管 产 资 以 终 最 款 条 项 各 ， 约 要 的 户 客 对 成 构 不 料 材 本 ： 明 声 责 免 类 型 贷款类 向珠海宝塔石化有限公司（以下简称“珠海宝塔”）发放贷款，用 资金用途 以补充珠海宝塔生产建设的流动资金 受 托 人 新华信托股份有限公司 融 资 方 珠海宝塔石化有限公司 保 管 人 重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行 4 亿元，其中深圳宝塔石油化工有限公司作为劣后投资人认购1 亿 信托规模 元信托份额，优先级投资者由新华信托向社会募集，募集金额为3 亿元。 信托期限 12 个月 预期年化 100 万≤投资金额＜300 万 8.5% 收益率 300 万≤投资金额＜800 万 9% 起点金额 100 万 。 收益分配 到期按年付息 第一还款来源为珠海宝塔主营业务收入，第二还款来源是宝塔集团 还款来源 的资金调配 风控措施  股权质押 ：广东南方宝塔投资股份有限公司将其持有的珠海宝塔30%股权质押给新 华信托。  连带担保 ：宁夏宝塔石化集团有限公司为信托资金的安全退出提供不可撤销之连带 责任保证担保。  分层设计：深圳宝塔石油化工有限公司作为劣后受益权信托单位的信托资金委托人， 应当在推介期结束前累计交纳信托资金人民币（大写）壹亿元整至信托账户。  后续管理： 1. 在信托期限内，受托人通过资金监管的方式对项目公司的日常运营进行监控。信托 监管账户主要用于保管本信托计划注入项目公司的资金，其银行预留印鉴为项目公 司公章和法定代表人的个人铭章，以及新华信托财务人员个人铭章，法定代表人的 个人铭章、项目公司公章由珠海宝塔保管，新华信托财务人员个人铭章由新华信托准 为 件 文 律 法 等 同 合 理 管 产 资 以 终 最 款 条 项 各 ， 约 要 的 户 客 对 成 构 不 料 材 本 ： 明 声 责 免 保管。 2. 珠海宝塔每月将向新华信托披露其生产及销售情况，包含原料供应量、连续生产天 数和每月油品销售量，以配合新华信托对企业生产经营情况的监督。 3. 在信托计划到期前1个月，按照时间节点，珠海宝塔分期进行资金归集，资金归集 时间节点及主要比例如下：信托到期前15 日，珠海宝塔归集当期优先级贷款本金 规模的50% ；信托到期前7 日，珠海宝塔归集当期优先级贷款本金规模的50%和当 期全部剩余应付信托利息 ；信托最后一期到期前2个工作日，珠海宝塔归集劣后级 贷款本金。 交易结构 。 融资方介绍 珠海宝塔石化有限公司成立于2005 年7 月18 日，由广东南方宝塔投资控股有限 公司和香港能源化工有限公司合资组建 ，2012 年公司资产总额超过53 亿。企业以珠 海宝塔石化烯烃项目为产品核心，以石油炼化、化工产品生产为主营业务，配套大型仓 储码头、铁路物流、终端加油销售及石油化工工程设计、金融等业务。公司在建的石化 烯烃项目位于珠海高栏港经济区石化专区，总投资15 亿人民币，