浏阳市水利建设投资有限公司2018第二期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 浏阳水投成立于2011 年9 月23 日，是经浏阳市政府《浏阳市人 民政府关于成立浏阳市水利建设投资有限公司的批复》（浏政函【2011】 289 号）批准成立的国有独资有限责任公司，由浏阳市财政局（以下简 称“市财政局”）全额出资，初始注册资本为1 亿元人民币。2011 年9 月20 日，根据浏政函【2011】337 号文件批复，公司调整为由市财政 1 局和浏阳市五环建设开发有限公司（以下简称“五环建设”）共同出资。 其中市财政局出资9,000 万元，五环建设出资 1,000 万元，持股比例 分别为90%和10%。2013 年9 月，市财政局以货币形式向公司注资0.80 亿元人民币。公司注册资本变更为 1.80 亿元，市财政局持股比例为 94.44%。截至2017 年6 月末，公司注册资本为1.80 亿元人民币，浏 阳市财政局持股比例94.44%，控股股东及实际控制人为浏阳市财政局。 公司是浏阳市重要的水利和城市基础设施建设主体，负责全市重 点水利工程建设、水利建设开发用地的运作和经营、水资源综合利用 开发、长兴片区的城市基础设施建设及土地整理开发等。截至2017 年 6 月末，公司纳入合并范围的子公司共2 家，分别为浏阳市自来水有限 公司及其子公司浏阳市工威自来水安装有限公司。 发债情况 本期票据概况 浏阳水投已于2018 年在银行间市场交易商协会注册了总额为8 亿 元的中期票据，分期发行，其中第一期5 亿元人民币已于2018 年3 月 发行完毕，本期为第二期，发行金额3 亿元人民币，发行期限为5 年