第九讲__项目融资的外汇风险管理.pptVIP

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2018-05-02 发布于贵州
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第九讲__项目融资的外汇风险管理

套算汇率的计算方法已知：两个基本汇率 USD1=CNY6.2270, GBP1=USD1.7816, 计算出人民币与英镑之间的套算汇率 GBP1=CNY(1.7816*8.2270） GBP1 =CNY11.657 套算汇率的计算规律 1.若给出的两个基本汇率都是以美元为单位货币，则使用交叉相除的方法。例：已知USD1=1.5430/40EUR USD1=7.7275/90HKD 求EUR/HKD EUR/HKD＝ 7.7275 7.7290 1.5430 1.5440 7.7275÷1.5440=5.0048 7.7290÷1.5430=5.0091 EUR1＝5.0048/91HKD 套算汇率的计算规律 2.若给出的两个基本汇率都是以美元为计价货币，则也使用交叉相除的方法。例：已知EUR1=1.1010/20USD GBP1=1.6010/20USD 求GBP/EUR GBP/EUR＝ 1.6010 1.6020 1.1010 1.1020 1.6010÷1.1020=1.4528 1.6020÷1.1010=1.4550 GBP1＝1.4528/50EUR 练习已知：USD1＝ 7.7366/06CNY USD1＝ 1.4509/85EUR 求CNY/EUR CNY/EUR 1.4509 1.4585 7.7366 7.7406 1.4509÷7.7406=0.1874 1.4585÷7.7366=0.1885 CNY/EUR＝0.1874/85 3.若银行标出的两个汇率，一个是以美元为单位货币，另一个以美元为计价货币，则使用同边相乘的方法。例：已知USD1=120.31/66JPY GBP1=1.5770/80USD 求GBP/JPY 1.5770 1.5780 120.31 120.66 1.5770*120.31=189.73 1.5780*120.66=190.40 GBP1=189.73~190.40JPY 练习例已知USD1=7.7275/90HKD GBP1=1.5770/80USD 求GBP/HKD 1.5770 1.5780 7.7275 7.7290 1.5770*7.7275=12.186 1.5780*7.7290=12.196 GBP/HKD=12.186/96 电汇、信汇和票汇汇率电汇汇率（T/T Rate）——银行以电报、电传的方式通知国外分行向客户支付款项时使用的汇率。较高信汇汇率（M/T Rate）——银行以信函方式通知国外分行向客户支付款项时使用的汇率。比电汇汇率要低票汇汇率（D/D Rate）——银行以票汇方式买卖外汇时使用的汇率。银行开立即期或远期汇票，由汇款人自行携带出国或寄给收款人，凭票取款。即期汇率与远期汇率交割,买卖双方履行交易契约，进行兑换两清的授受行为。即期汇率，双方成交后，在两个营业日内办理交割所使用的汇率。远期汇率，双方成交时，约定在未来某一时间进行交割所使用的汇率。阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育本节主要内容外汇的含义汇率的含义汇率的两种标价法套算汇率的计算远期汇率的计算第七章工程项目外汇风险管理第一节外汇风险