友利控股：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.pdfVIP

四川友利投资控股股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2010）100 号 江苏天衡会计师事务所有限公司 四川友利投资控股股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2010）100 号 四川友利投资控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“友利控股公司”）2009 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。友利控股公司管理层的责任是提供 真实、合法、完整的相关材料，按照深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关 格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 友利控股公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信 金智科技公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料 作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 我们认为，友利控股公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了友 利控股公司2009 年度募集资金实际存放与使用情况。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 汤加全 中国·南京 2010 年4 月21 日 中国注册会计师：杨林 四川友利投资控股股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间情况 根据公司2007 年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管 理委员会证监许可（2008）53 号文《关于核准四川舒卡特种纤维股份有限公司非公开发行 股票的通知》核准，并经深圳证券交易所批准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股） 6,300 万股（每股面值 1 元），每股发行价格13.30 元，募集资金总额83,790.00 万元，扣 除发行费用2,424.75 万元后，实际募集资金净额81,365.25 万元。 上述募集资金实际到位时间为2008 年1 月30 日。 以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司予以审验，并出具了天衡验字 (2008)11号验资报告。 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理制订情况 为规范公司募集资金的管理使用，提高资金使用的效率和效益，确实保护投资者的利益， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步 加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等法规和深圳证券交易所相关规范性文件的规 定要求，制定了《四川舒卡特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。 按照该管理制度规定，公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照该管理制度规 定办理相关审批手续。 2、募集资金专户存储情况 按照相关法规和深圳证券交易所相关规范性文件规定以及该管理制度，公司董事会为本 次募集资金批准开设了中国农业银行江阴市利港支行、中国工商银行股份有限公司江阴临港 新城支行、中信银行江阴支行三个专项帐户。其中： （1）账户名：四川舒卡特种纤维股份有限公司，开户银行：中国农业银行江阴市利港 支行，活期存款账号：640401040008019。仅用于“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨 纶项目”募集资金的存储和使用； （2）账户名：四川舒卡特种纤维股份有限公司，开户银行：中国工商银行股份有限公 司江阴临港新城支行，活期存款账号：1103018019100017058。仅用于“引进关键工艺技术 设备开发生产经编专用氨纶项目”募集