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南京市地方国库支付技术设计方案 中国民生银行.南京分行 二〇〇八年十月三十一日 软件开发 建设国库支付系统的目标： (1) 通过财税库行横向联网，国库系统将“金财工程”、“金关工程”、“金税工程”等相关系统有机链接，实现各部门核算操作无纸化、分析数据模型化、监控管理实时化，为预算执行中的预测和决策提供及时、准确的信息，为制定国家宏观经济政策提供有力依据。 (2) 通过国库支付系统的建设，将联网交换的信息集中存储，并收集和存储各地国库核算后的数据。 系统介绍 国库支付处理系统提供一组基于XML格式的报文格式，实现民生银行的业务系统与国库信息处理系统的对接。主要完成国库信息处理系统和民生银行系统之间的实时单笔扣税、定时批量扣税、冲正、对账等业务的联机处理。另外，国库信息处理系统同时提供一组基于XML格式的文件格式，实现民生银行的业务系统与国库信息处理系统在线路故障时，脱机业务处理手段。 国库信息处理系统采用MQ通讯接入方式。民生银行前置系统按照国库信息处理系统提供的报文格式（详见《国库信息处理系统接口报文规范》），发送和接收相应的报文，与国库信息处理系统进行信息交换。 总体业务处理流程 图1 总体业务处理流程 如图1中，存在两类处理流程： 税务征管系统发起的扣税 (A1)税务征管系统向国库信息处理系统发起扣税请求； (A2)国库信息处理系统将扣税请求转发给民生银行业务系统； (A3)民生银行业务系统进行扣款处理以后向国库信息处理系统发送扣款响应； (A4)国库信息处理系统将扣款响应转发给税务征管系统。 民生银行发起的申报缴款 (B1)民生银行向国库信息处理系统发起缴款申报请求； (B2)国库信息处理系统将缴款申报请求转发给税务征管系统； (B3)税务征管系统根据缴款申报请求，返回申报回执，即扣税指令，给国库信息处理系统； (B4)国库信息处理系统转发申报回执（扣税）给民生银行业务系统； (B5)经纳税人确认后，民生银行业务系统进行扣税处理，并将扣税处理结果，即申报扣税回执返回给国库信息处理系统； (B6)国库信息处理系统将申报扣税回执转发给税务征管系统。 业务种类 报文类型 编号 发起方 报文编号 报文名称 报文结构 实时业务类 TIPS 3001 TIPS转发实时扣税请求 单笔 民生银行 2001 实时扣税回执 单笔 征收机关发起，TIPS转发 1021 实时冲正请求 单笔 民生银行 2090 银行申报请求 单笔 征收机关发起，TIPS转发 1008 银行申报回执 单笔 民生银行 2108 银行申报扣税回执 单笔 民生银行 2091 银行申报查询请求 单笔 征收机关发起，TIPS转发 1009 银行申报查询回执 单笔 批量业务类 TIPS 3102 TIPS转发批量扣税请求 批量 民生银行 2102 批量扣税回执 批量 征收机关发起，TIPS转发 1123 止付请求 单笔 民生银行 2123 止付应答 单笔 核对/对账类 民生银行 2111 与银行税票明细对账回执 单笔 TIPS 3111 与银行税票明细对账通知 批量 TIPS 3112 与银行信息包核对通知（停止使用） 批量 TIPS 3113 银行端缴款税票信息核对通知 批量 民生银行 9111 包明细重发请求 单笔 民生银行 9112 银行对账信息重发请求 单笔 民生银行 9113 核对包信息重发请求(仅用于请求3113报文) 单笔 辅助类 民生银行 9003 交易状态查询请求 单笔 民生银行 9004 交易状态查询应答 单笔 民生银行 9005 连接测试请求 单笔 民生银行 9006 登录请求 单笔 TIPS 9007 登录应答 单笔 民生银行 9008 退出请求 单笔 TIPS 9009 退出应答 单笔 TIPS 9100 公共数据更新通知 批量 TIPS和民生银行 9105 自由格式报文 单笔 民生银行 9114 三方协议验证与撤销请求 单笔 征收机关发起，TIPS转发 9115 三方协议验证与撤销应答 单笔 TIPS 9122 通用处理结果通知 单笔 TIPS、民生银行、征收机关 9121 通用确认应答 单笔 TIPS和民生银行 9120 通用应答 单笔 TIPS 9101 状态变更通知 单笔 TIPS 9102 故障通知 单笔 TIPS 9103 强制退出通知 单笔 TIPS 9104 停运启运通知 单笔 TIPS 9106 系统运行参数通知 批量 网络拓扑结构 硬件配置 前置机系统 HP DL380G5 2台 2．