湖北泰晶电子科技股份有限公司对外投资管理制度.PDFVIP

湖北泰晶电子科技股份有限公司 《对外投资管理制度》 湖北泰晶电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 目 录 第一章 总 则 2 第二章 投资决策及程序 2 第三章 对外投资的实施与管理 4 第四章 对外投资的收回及转让 5 第五章 附 则 6 1 / 6 湖北泰晶电子科技股份有限公司 《对外投资管理制度》 湖北泰晶电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债 券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 3、委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经 济效益。 第二章 投资决策及程序 第四条 公司股东大会、董事会为投资的决策机构，各自在其权限范围内 行使投资决策权。董事会有权审议并决定对外投资事项（含委托理财、委托贷款）： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产10% 以上、30% 以内的 重大交易事项； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的10% 以上、50% 以内，且绝对金额超过1000万元的重大 2 / 6 湖北泰晶电子科技股份有限公司 《对外投资管理制度》 交易事项； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的10% 以上、50% 以内，且绝对金额超过100万元的重大交易事 项； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10% 以上、50% 以内，且绝对金额超过1000万元的重大交易事项； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润的10% 以上、50% 以内，且绝对金额超过100万元的重大交易事项。 未达到上述权限范围的对外投资事项由公司总经理办公会审议批准，并报董 事会备案，超过上述权限范围的对外投资事项由股东大会审议批准。 第五条 涉及与关联人之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵 循公司关联交易管理制度的有关规定。 第六条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对投资项目的具 体实施，及时向董事会汇报投资进展情况。 第七条 总经理办公室是公司对外投资的管理机构： 1、根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划； 2、对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督； 3、负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况； 4、与公司财务部共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作； 5、本制度规定的其他职能。 第八条 公司财务部为对外投资的日常管理部门，负责对外投资项目进行 效益评估，筹措资金，办理出资手续等。 3 / 6 湖北泰晶电子科技股