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财务管理系统 主讲人：朱晓莉 培训内容 一、总账 二、报表 三、现金 四、固定资产 总账 总帐模块是财务系统的核心模块，总帐模块的主要功能是根据总帐记帐凭证记录总分类帐，并自动更新每个总帐帐户的发生额和余额。报表模块可直接使用这些数据生成总帐会计报表，如：资产负债表、损益表等。 总帐与其他模块的关系 新增或减少以及折旧记帐 总帐数据来源 直接录入记帐凭证 固定资产模块新增、减少、折旧以及计提减值准备中的自动记帐 现金模块收付款记帐 采购模块根据购货发票对物资采购记帐 销售模块根据销售发票对销售收入记帐 库存模块根据领料单和销售出库单对期间费用和销售成本记帐 总帐模块主要框架 1 基础数据维护 2 日常帐务处理 3 期末帐务处理 4 财务帐表查询 1 总帐基础数据维护 1.1 基础数据维护 1.2 总帐基础数据维护 1.3 总帐期初数据维护 1.1 基础数据维护 基础数据 会计单位、供应商、客户维护 1.2总帐基础数据维护 会计科目 凭证类型 责任中心 其他往来 会计科目维护 凭证类别维护 1.2总账期初数据期初始化 总帐期初余额 应收帐款期初余额 应付帐款期初余额 往来帐户期初余额 2 日常账务务处理 2.1编制记帐凭证 2.2审核记帐凭证 2.3记帐凭证过帐 2.4自动生成明细帐/总帐 3 帐务期末处理 3.1 汇兑损益 3.2 期末计提 3.3 期末结转 汇兑损益 汇兑损益 期末计提 期末计提 期末结转 期末结转 4 财务帐表查询 4.1三栏明细账查询 4.2数量金额明细帐查询 4.3往来帐户汇总查询 4.4总分类帐查询 4.5 科目汇总表查询 科目汇总表、数量金额帐、往来帐户的查询与总分类帐查询相似。 二、 报表模块 1 编报单位 2 报表定义 3 报表生成 报表定义 报表生成 * 总 帐 采购 销售 应付 应收 现金 库存 财务报表 固定资产 收付款记帐 输出 应付帐款记帐 应收记帐 出入库记帐 选择会计年度 /会计单位 /会计科目 输入期初 结存金额 平衡检查 直接登记 从前述的其他模块获得
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