南京大学创新项目报销攻略.ppt

南京大学“大学生创新训练计划”项目经费使用攻略 南京大学教务处实践教学管理科 2011年3月 内容提要 一、经费使用范围 二、报销要求——相关财务规定 三、各类经费如何报销 四、报销流程 五、报销审核时间 一、经费使用范围 经费使用特别说明 根据学校财务规定，对创新项目经费使用作如下特别说明： 经费的使用必须与所申请的创新项目相关，且不能购买固定资产类设备（如电脑、移动硬盘、优盘、mp3等） 在苏果、金润发等超市及大卖场购物应以其电脑打印出来的明细发票作为报销凭证，换开的手工发票不予报销。 在金鹰、新百等其他商家购物，发票以“办公用品”或商品编码开具，金额在200元以上的，报销时需附购物清单，清单上必须有单位财务一支笔签字并盖有单位公章。 传真件不得作为报销凭证。 餐饮费、通讯费、停车费不能报销。 公交IC充值费不能报销。 请说明发票是支付现金或支票、转账等。 二、报销要求——相关财务规定 发票与收据的合理性和合法性 手工发票 定额发票（附在杂费报销单后） 地铁定额发票 机打发票 三、各类经费如何报销 1.校内转账 2.样品测试费、试剂费，电子元器件等的报销 3.复印费、打印费的报销 4.交通费的报销 5.差旅费的报销 6.文具、办公用品的报销 7.邮费的报销 8.项目相关图书费用报销 1.校内转账 三联转账单 2.样品测试费、试剂费，电子元器件等的报销（手工发票） 3.复印费、打印费的报销 报销复印费、打印费必须附收款单位出具的盖有公章的复印清单和打印清单； 打印复印费一般开手工发票或定额发票，如果是打印复印费是定额发票，请在定额发票前附上并填写“ 费报销支出凭证”，经办人处由本人及导师签名； 4.交通费的报销 报销公交及出租车费需填写“ 费报销支出凭证”，经手人处由本人及导师签名；（注意：相同金额的整理在一起） 注意事项 不能报销公交卡充值的费用，只能报销每次撕的小票。 地铁票用公交卡刷卡不能拿票，只能用现金购买 5.差旅费的报销 报销火车票和长途汽车票需填写“车船费详细登记表”及“南京大学出差差旅费报销表”，经手人处需由本人及导师签名； 一次出差必须一次性报销完，不能分批零散报销。 无论是坐火车的卧铺或飞机，只能报销硬座部分的金额，多余部分学生自己承担。 差旅费可以报销长途交通费、市内交通费、住宿费、保险费、会议注册费等。餐饮费不能报销。 报销会议费用，需附上会议通知。 6.文具、办公用品的报销 需报销的文具、办公用品发票必须详细填有单价、数量及总额或附收款单位出具的盖有公章的清单； 超过100元，需附上购物清单，包括单价和数量，总额等，并盖商场章。 在苏果、金润发等超市及大卖厂购物应以其电脑打印出来的明细发票作为报销凭证，换开的手工发票不予报销。 在金鹰、新百等其他商家购物，发票以“办公用品”或商品编码开具，金额在200元以上的，报销时需附购物清单，清单上必须有单位财务一支笔签字并盖有单位公章。 报销清单格式各样 这只是其中一种 7.邮费的报销 报销邮费需填写“南京大学邮费支出报销单”，经手人处由本人及导师签名； 后面附上邮费的发票等。 8.项目相关图书费用报销 报销购买书籍的发票需填写“南京大学工具书及资料验收单”，经手人处由学生本人及导师签名。 发票上面需由学生本人及导师签名。 将以上所有发票填写整理后。。。 最后详细填写南京大学“大学生创新训练计划”项目经费使用单，之后将所有报销单据附在经费使用单后，按顺序整理用夹子夹好，交教务处实践科老师处审核。 三、报销流程 学生整理发票，在发票上学生和导师签字 把发票内容填写到经费使用单上 在规定时间地点，带上经费使用单和发票等到教务处办理审核 教务处老师负责审核、签字和盖章 教务处老师到财务处办理报销 教务处老师通知学生过来领取现金或支票等 四、报销审核时间 本学期每周审核报销一次，注意查看创新网站通知。 联系人：董婷、李灿 鼓楼报销地点：教务处甲字楼101实践科 办公室电话 仙林报销地点：邵逸夫楼A113实践科 办公室电话 E-mail：jwsjk@ 欢迎大家登陆财务处网站查看报销注意事项 / 谢谢大家！ * Institute of Computer Software Nanjing University * Institute of Computer Software Nanjing University 发表论文版面费、专利申请费等 参加会议