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产品介绍 ORACLE 现金管理 11i Oracle 现金管理系统 （Oracle® Cash Management ）是一个应用于企业范围的优化 现金流动和控制现金的解决方案。 Oracle 现金管理系统是 Oracle 电子商务套件的一部 分，后者是一套设计用来协同工作的集成应用程序。 通过全球预测做出更好的决策 准确的现金流预测是一个世界性的业务要求，以便能够有效地利用资金和降低破产风 险。Oracle 现金管理系统使企业可以从自己的操作系统直接访问期望的现金流。用户能快速 分析企业范围的现金需求和货币风险，以确保现金资源的流动性和有效利用。 通过从 Oracle 电子商务套件和外部系统中获取数据来规划整个企业内的现金需求。 Oracle 现金管理系统支持在不同组织之间、不同期间、以任何一种货币计价的现金预测。 有了外部现金流界面分布式数据库的支持，用户可以把来自本地和远程数据库的所有相关交 易信息结合起来，生成预测报告。用户可以定义一些可以重复使用的模板，从而轻而易举地 生成现金预测报告。一个现金预测模板类似于一个电子表格，每一行都定义了现金流的来源 和选取数据所用的口径，每一列都定义了预测期间，以总分类账的会计周期或天数表示。如 果有必要的话，你可以任意指定一个业务日程安排计划，它会在必要时自动把发生现金流的 日期向下一个工作日滚动。 Oracle 现金管理系统的预测建立在企业未来的业务交易 （如订单、发票）或历史交易 （如 收款和付款）基础之上。借助 Oracle 应付账款管理系统中的付款和 Oracle 应收账款管理系 统中收款，你可以记录并预测货币价值或现金头寸余额的有效日期，从而能对短期的现金流 做出更准确的预测。 利用日常现金状况最大限度地减少闲置现金 实时掌握现金状况对于规划企业的银行期末结存和有效管理日常现金流动是十分必要 的。Oracle 现金管理系统使用户能够从自己的操作系统直接访问日常现金流以及银行报告的 现金流。用户可以按币种或银行账户快速分析自己的日常现金状况，从而规划日常现金需求， 评估公司的现金流动状况。 利用日常现金状况管理日常现金流动 Oracle 现金管理系统支持跨不同组织以多种货币形式对多个银行账户进行头寸管理。用 户可以定义可重复使用的工作表，以便轻松地生成日常现金状况报告。现金状况工作表使用 户能够定义现金流的来源和你希望包括在现金状况中的选取标准价值。用户可以随意选择包 括当天的活动，以将系统报告的交易与银行报告的现金活动进行比较。用户可以在汇总级别 快速分析自己的现金状况，也可以钻取到特定的交易来获得更详细的信息。 Oracle 现金管理系统使企业能够在指定的日期范围内，生成现金状况报告内包括的任意 货币的余额差异，以识别现金流中的差异。Oracle 现金管理系统使企业的现金状况以历史交 易（如付款和收款）为基础。借助 Oracle 应付账款管理系统中的付款和 Oracle 应收账款管 理系统中收款，用户可以记录并预测货币价值或现金头寸的有效日期，从而获得更准确的现 金状况。 一旦企业已经查明准确的现金状况并决定如何处理企业的现金过剩或不足，与 Oracle 理 财管理系统的紧密集成为用户提供了强有力的工具来管理日常财政交易，包括商业票据、金 融市场资金和其他金融工具。 通过自动对账保护企业的现金 及时进行银行对账对于保证企业的现金安全是至关重要的。Oracle 现金管理系统为企业 提供了全面的银行对账功能，能保证企业账户上的现金余额准确无误，识别和解决异常问题， 处理银行的失误，并且对欺诈行为进行严格监控。因此，银行对账的自动化能够大量节省企 业审计和财政部门的管理时间和成本。 Oracle 现金管理系统使用户能够以自动或者人工的形式对银行对账单进行记录和调整， 按照预设的规则和允差范围匹配系统中的银行交易。用户可以在线查看输入数据的有效性并 更正任何对账误差。通过自动调整，Oracle 现金管理系统可以用正确的对账单的相应行或列 代替有误差的对账单的行或列，并且提供审计线索以证实对银行误差进行的更正是合理的。 Oracle 现金管理系统能把银行对账单余额与 Oracle 总账管理系统中的现金账户进行比较， 为用户提供一份易于使用的银行对账报告来识别现金状况中的任何出入。用户还可以利用它 对过去的银行对账单进行存档和清除整理。