国际结算系统出口业务操作手册.doc

国际结算系统出口业务操作手册 (第一版10月30日) 目录 一、 出口交易公共类部分的操作 2 二、 出口信用证交易操作细则 3 （一） 我行通知的出口信用证简电交易：(PRE-ADVISE L/C) 3 （二） 非我行通知的出口信用证补录交易(L/C RESERVATION) 3 （三） 我行通知的出口信用证来证及证实书通知交易(ADVISE/CONFIRMATION L/C) 4 （四） 出口信用证通知修改交易(AMENDMENT ) 4 （五） 出口信用证到单交易(DOCUMENTS RECEIVED） 5 （六） 出口信用证我行加保交易(CONFIRMATION) 5 （七） 出口信用证撤证和注销交易(CANCELLATION) 5 （八） 出口信用证修改寄单金额及电提不符点交易（ADVISE OF DISCREPENCIES） 5 （九） 出口信用证开征行退单交易（REJECT DOCUMENTS） 6 （十） 出口信用证我行寄单交易（SEND DOCUMENTS） 6 （十一） 出口信用证押汇交易（PUCHASE SIGHT） 7 （十二） 出口信用证开征行承兑到期日交易（CHANGE MATURITY） 9 （十三） 出口信用证远期押汇，贴现或买断交易（FINACING USANCE） 9 （十四） 出口信用证融资返还交易（RETURN FINACING） 10 （十五） 出口信用证结汇交易（FUNDS SETTLEMENT） 11 （十六） 出口信用证寄单以后的索汇交易（REIMBURSEMENT CLAIM） 12 （十七） 出口信用证函电往来交易（COMMON MASSEGE） 12 三、 转让信用证：（TRANFER L/C） 13 四、 出口托收 (BILLS COLLECTION) 14 （一） 寄单（BOTDAV） 14 （二） 修改（BOTAME） 14 （三） 拒付（BOTDCR） 14 （四） 押汇（BPTBPS） 14 出口交易公共类部分的操作 保存为临时客户：在客户名称及地址域中，录全四行内容，按TAB系统会提示是否需要保存为临时客户，选OK后即被保存，以后调用时，在客户代码处输入“???\F\”即显示已被保存为临时客户的名单供选择。 面函：如有会在某交易的EOT中显示，交易的基本内容会自动显示；面函上如要添加备注内容，可在EOT的ADD TEXT中手工录入，另外，ADD TEXT中也有TEXT MODULE固定格式可供选择。在DOCUMENTS，ADD.COND.的TEXT MODULE中，均有固定格式可供选择。 我行费用收取的操作：在SETTLEMENT的中间有费用栏，挑勾为即收，空白为下收，应收的各种手续费名称及金额由系统自动生成，收费币别也可自行调整，挑勾后在SETTLEMENT下方的栏内会生成相应的会计分录。 费用优惠的操作：在SETTLEMENT我行费用收取栏的右方，点开DETAIL，在DISCOUT AMOUNT或DISCOUNT RATE后面录入需要优惠的金额或费率，再点APPLY即可。 出口核销单：在押汇和结汇交易的EOT中出现，一式三联。 第一联交外管局核销。 第二联：如果为本行客户结汇，作为结汇通知，代替SETTLEMENT中的结汇通知； 如果为本部下属行客户结汇，作为附件交下属行参考。 第三联为留底联。 押汇时的核销联应由我行暂时保存，待结汇后再与余款结汇联一起交客户去外管局核销（如果结汇金额小于押汇金额则只有押汇时的核销联）。 结汇：结汇金额=SETTLE AMOUNT- PAY TO AMOUNT- FEES AMOUNT，会计分录显示在SETTLEMENT的下方栏，借或贷记科目需检核是否正确，如不正确需手工点下拉匡选取。结汇时汇率的优惠在会计分录栏的DETAILS中，将RATE改为优惠后的汇率后，点APPLY即可。如果会计分录涉及结售汇，还要在DETAILS的“结售汇类型”中选取相应的类型。 传票：经办做某交易时无法看到传票，SAVE后，在RELEASE队列才能看到，传票上的基本内容会自动生成。经办如要在传票摘要中增加内容，可在SETTLEMENT下方会计分录栏DETAILS的“会计传票摘要”或“客户传票摘要”中录入。 清算科目：在SETTLEMENT中选择借（或贷）记清算科目（603或607）时，会计传票中会生成借方和贷方两张传票，其中一张用于某交易记账，其反方应交清算部作附件；清算科目的会计传票摘要需手工在“客户传票摘要”中详细录入。如使用与会计处的过渡科目，如665或664等，系统不会自动生成反方附件，需手工填制反方传票交会计处作附件。 所有交易，经办SAVE时不过会计帐，RELEASE后才过会计帐；面函和传票可根据需要随时打印。 出口信用证交易操作细则