国际结算系统公共类操作手册.doc

国际结算系统公共类操作手册 （第一版10月30日） 目录 一、 国际结算系统界面及交易名称简介： 4 （一） 进入国际结算系统： 4 （二） 国际结算系统交易介绍： 4 二、 国际结算进出口交易界面简介： 5 （一） 进入国际结算出口交易： 5 （二） 出口信用证来证至我行寄单间的交易 5 （三） 出口信用证我行寄单以后的交易 5 （四） 出口托收交易 6 （五） 出口转让信用证交易界面简介： 6 （六） 进入国际结算进口交易： 7 （七） 进口开证至进口到单间的交易 7 （八） 进口到单以后的交易 7 （九） 提货担保交易： 8 （十） 进口融资交易： 8 （十一） 进口代收交易 8 三、 公共类操作要点 9 （一） 进出口业务经办交易功能键： 9 （二） 复核交易功能键的介绍： 9 （三） Incoming Transaction 10 （四） Interrupted Items/Turn to Correct 10 （五） 各种交易的业务编号的生成规则： 11 （六） 各交易中共同的Panel：EOT、Settlement、Engagement 12 （七） 有关费用的收取方式、币别的调整 12 （八） 日期的录入 13 四、 静态数据 13 （一） PARTY 13 （二） FEE CONDITIONS 16 （三） FX DAILY RATES 16 （四） MAINTAIN RATES 16 （五） LIMIT 16 （六） TEXT MODULE 16 五、 大集中处理方式 16 （一） 大集中的处理类型 16 （二） 大集中处理说明 17 六、 国际结算系统会计帐务处理 18 （一） 有关帐务处理的要点： 18 （二） 进口信用证项下或有资产负债科目的发生额、余额的变化情况 19 （三） 或有资产负债发生变化的交易列表 21 （四） 特殊情况下表外帐、额度的变化 21 七、 输出文件的处理方式 22 （一） SWIFT、TELEX报文 22 （二） 面函打印 26 （三） 传票打印 26 八、 DIARY备忘录操作指南 26 （一） DIARY的生成 27 （二） DIARY界面的功能说明 27 （三） 自动生成的备忘录列表 28 九、 WORKFLOW MANAGER 30 十、 查询—INFO 33 十一、 REPORT 35 十二、 接口 35 十三、 国际结算系统的柜员类型 36 十四、 国际结算系统各交易代码明细表 37 （一） 进口信用证： 37 （二） 进口代收： 38 （三） 出口信用证： 38 （四） 出口托收： 39 （五） 提货担保： 39 （六） 进口押汇： 39 （七） 转让信用证： 40 (八) 与SWIFT的接口方式 42 国际结算系统界面及交易名称简介： 进入国际结算系统： 在桌面上点击“国际结算系统”，在USER-ID 后录入你的用户名，在PASSWARD 后录入密码，点OK,即可进入国际结算系统。 国际结算系统交易介绍： INFO: 国际结算系统交易查询 IMPORT: 国际结算进口信用证交易 EXPORT: 国际结算出口信用证及托收交易 TRANSFER: 国际结算转让信用证交易 WORKFLOW MANAGER: 国际结算对外发出报文的处理交易 BILLS COLLECTION: 国际结算进口代收交易 SHIPPING GRARANTEE: 国际结算进口信用证提货担保交易 IMPORT FINANCE: 国际结算进口融资交易 REPORT: 国际结算报表 PASSWORK MODIFY: 国际结算系统用户修改密码 LAUNCH TRANSACTION: 直接进入国际结算某交易 书架： 第一层：INCOMING MESSAGES 通过国际结算系统读入的需本机构处理的SWIFT报文 第二层：REGISTERED TRANSACTIONS 由上一个交易引发的被国际结算系统自动登记的下一个交易 第三层：PENDING 未完成待处理的交易 文件夹：需要复核员复核及处理的交易 日历板：DIARY 由某交易引发的对此交易未来处理的提示 鼠标：EXIT 退出国际结算系统 CREDIT APPROVAL: 察看和处理额度的交易 IN COMING MESSAGE: 进入国际结算系统的SWIFT报文的分发交易 STATIC DATA: 国际结算系统修改和管理各种交易数据的交易 国际结算进出口交易界面简介： 进入国际结算出口交易： 点(附图2)中的“EXPORT”进入画面 1, EXPORT LC: 出口信用证来证至客户交单间的交易 2, BR UNDER EXPORT LC: 出口信用证到单以后的交易