地产集团管理固定 ERP项目管理系统应用规定.pdf

附件 15 ERP项目管理系统应用规定 1. 目的 1.1 通过规范 ERP 项目管理系统的应用，真实、完整、及时地反映 项目的成本情况，为进行成本动态管理提供有效信息。 2. 适用范围 2.1 中海地产业务线房地产开发项目的成本管理都应通过 ERP 项目 管理系统运行，并遵守本制度。 3. 应用规则 3.1 时限要求 3.1.1 系统启用时限：新设立的地区公司，在正式获得第一个项目的 土地使用权（签订土地使用权受让合同，下同）后的三个月内， 应正式启用 ERP 系统；非新设立的地区公司，获得新的土地使 用权后一个月内，应使用 ERP 系统进行新项目运作。超过期限 未使用 ERP 系统付款的，地区公司财务部门应拒绝支付款项。 特殊原因需要延期启用的，应于上述期限到期前，书面上报总 部发展管理部《ERP 项 目管理系统延期启用审批表》（附表 1）， 经主管领导批准后方可延期。 3.1.2 合同录入时限：书面合同签订后的 15 天内应完成合同清单（包 1 括有甲供材的工程合同的应供量清单，下同）录入，对于清单 数量较大（500 条以上）的合同，最长不得超过 30 天；增补合 同的录入应以该增补金额最终确认的时间为准（完成相关审批 手续），按照上述时限录入。为加快工程合同的录入，工程量清 单可以先采用汇总清单录入，即以每个末级成本科目作为一条 记录，并以此作为成本拆分的依据，工程量明细清单录入后不 再作实质性的成本拆分。如果录入汇总清单，明细清单的录入 可以不受本时限的约束，但最迟应在该合同结算前完成。 3.1.3 成本指标录入时限：在总部下达成本控制指标的 15 天内，地 区公司应将批复的指标录入系统。 3.1.4 成本预警与控制设置的时限：在总部下达成本控制指标的 30 天内，总部有关部门和地区公司应按照管理权限和管理需要完 成相关成本项目的预警和控制设置。 3.1.5 成本分配和结转的时限：在总部下达成本控制指标后，凡达到 ERP 成本分配和结转条件的成本项目，应在该成本项目具备分配 和结转条件后的 15 天内完成成本分配和结转。 3.1.6 合同处理的时限：合同结算、结项、分摊等合同处理，应在达 到各自条件后的 15 天内完成相应操作。 3.1.7 建安任务维护的时限：在项目设计方案批准后的 30 天内，应 对建安任务进行维护，将该项目不涉及的物业类型删除。 3.2 权限规定 3.2.1 工程合同的审批权限： 2 3.2.1.1固定总价的工程合同，其增补合同（包括补充合同和 虚拟合同，下同）数额累计每达到：主包合同 200 万元、其他合同 100 万元，合同录入后应上报总部发展管理部《大额增补工程合同审 批表》（附表 2）履行审批手续，经审批后的增补合同方能办理款项 支付。 3.2.1.2 暂定总价的工程合同,暂定总价达到 100 万元的,地 区公司应在签订合同前上报总部发展管理部《暂定总价工程合同核定 表》（附表 3）,经总部核定后的合同金额才能录入 ERP系统和办理款 项支付，暂定总价未转换为固定总价前，该合同不得录入增补合同。 暂定总价合同转为固定总价时，地区公司应上报总部发展管理部《暂 定总价工程合同核销表》（附表 4），经审定后方可按照固定总价合同 处理。 3.2.2 设备合同、材料合同的审批权限 3.2.2.1 对于已经有准确的应供数量的设备、材料，设备合同和材 料合同录入的审批权限在地区公司。材料合同确定采购数量时 应以应供量为依据，如果实际签约数量大于应供量，在 ERP 中 录入材料合同时，材料数量也应以应供量为准，不以书面合同 的采购数量为准。如果同种材料的采购涉及多个材料合同，其 应供量涉及多个工程合同的，则材料合同数量的合计不得大于 工程合同应供量的合计。 3