浦发个贷管理系统 统计制度_附件5_人民币.doc

附件五： 2006年人民币“全科目”修订内容 一、新增同业定期存放款统计指标 自2005年3月17日起，人民银行放开金融机构同业存款利率，同业存款利率由双方协商确定以后，商业银行可以在金融机构开展同业定期存款业务。 为准确界定金融机构之间不同目的、不同用途的同业存放资金，准确计算金融机构的存款、备付金率等指标，建立同业定期存放款统计指标。将金融机构之间的存放划分定期存放和活期存放两大类，活期存放仍沿用原来“存放同业款项”、“同业存放款”项目及其子项统计；新增设“存放同业定期款项”、“同业存放定期款项”指标，并按交易对手设置子项，用以反映金融机构之间的定期存放款项。 （一）指标如下表： 指标编码 业务类 用户指标编码 指标名称 频度 备注 0628 长期资产 存放同业定期款项 新增 存放其他存款性公司 新增 存放国有商业银行 新增 存放政策性银行 新增 存放其他商业银行 新增 存放城市商业银行 新增 存放农村商业银行 新增 存放城市信用社 新增 存放农村信用社 新增 存放农村合作银行 新增 存放财务公司 新增 存放邮政储汇局 存放外资银行 新增 存放其他金融性公司 新增 存放信托 新增 存放租赁 新增 存放证券 新增 存放保险公司及养老基金 新增 存放中资其他金融机构 新增 存放外资其他金融机构 新增 0909 定期负债 新增 同业存放定期款项 新增 其他存款性公司存款 新增 国有商业银行存放 新增 政策性银行存款存放 新增 其他商业银行存款存放 新增 城市商业银行存款存放 新增 农村商业银行存款存放 新增 城市信用社存款存放 新增 农村信用社存款存放 新增 农村合作银行存放 新增 财务公司存款存放 新增 1314 人民币 113145100 邮政储汇局存放 2006年前为：其中：邮政储汇局定期存款 外资银行存款存放 新增 其他金融性公司存款 新增 信托存放 新增 租赁存放 新增 证券存放 新增 0815 人民币 113143400 保险公司及养老基金存放 2006年前为：其中：保险公司定期存放 中资其他金融机构存放 新增 外资其他金融机构存放 新增 （二）校验关系 校验关系A：“存放其他存款性公司”＝“存放国有商业银行”+“存放政策性银行”+“存放其他商业银行”+“存放城市商业银行”+“存放农村商业银行”+“存放城市信用社”+“存放农村信用社”+“存放财务公司”+“存放邮政储汇局”+“存放外资银行”。 校验关系B：“存放其他金融性公司”＝“存放信托”+“存放租赁”+“存放证券”+“存放保险”+“存放中资其他金融机构”+“存放外资其他金融机构”。 校验关系C：“存放同业定期存款”＝“存放其他存款性公司”+“存放其他金融性公司”。 校验关系D：“其他存款性公司存款”＝“国有商业银行存放”+“政策性银行存放”+“其他商业银行存放”+“城市商业银行存放”+“农村商业银行存放”+“城市信用社存放”+“农村信用社存放”+“财务公司存放”+“邮政储汇局存放”+“外资银行存放”。 校验关系E：“其他金融性公司存款”＝“信托存放”+“租赁存放”+“证券存放”+“保险存放”+“中资其他金融机构存放”+“外资其他金融机构存放”。 校验关系F：“同业存放定期款项”＝“其他存款性公司存款”+“其他金融性公司存款”。 校验关系G：“长期资产”（0628，111200000）＝“中长期贷款”（0629，111210000）+“融资租赁”（0658，111230000）+“经营租赁类”（0664，111240000）+“长期投资”（0666，111250000）+“国家投资债券贷款”（0677，111260000）+“长期信托资产”（0678，111270000）+“固定资产净值”（0681，111280000）+“固定资产清理”（0684，111290000）+“在建工程”（0685，1112A0000）+“待处理固定资产损失”（0686，1112B0000）+“无形资产”（0687，1112C0000）+“递延资产”（0688，1112D0000）+“存放同业定期款项”+“其他中长期资产”（0689，1112E0000）。 校验关系H：“定期负债”（0909，113200000）＝“定期存款”（0910，113210000）+“发行中长期债券