浦发个金资料 现金、凭证管理——现金管理.doc

7002 现金出入库 2 7003 现金结缴 4 7004 柜员领用现金 6 7007 柜员上缴现金 8 7005 柜员现金调拨 10 7006 柜员尾箱交接 12 7008 长短款处理 14 7010 查询辖内现金库存 16 7012 尾箱现金明细查询——？？？ 18 7015 库管员查询 19 7009 查询机构现金库存 21 7013 现金取款预约管理 23 7014 现金取款预约查询 25 7016 伪变造币及残币登记 27 7017 伪变造币验后退回 29 7019 伪变造币及残币支行上缴 31 7027 伪变造币总行上缴 33 7018 伪变造币及残币登记簿查询 35 7029 残币数量统计 37 7002 现金出入库 1）功能描述：在系统内上下级现金库之间进行现金调拨。 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 现金、凭证管理特权类交易，3级授权。 3）授权说明：无条件授权 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 现金收付标记 是 0-收入现金，1-付出现金 2 货币代号 是 系统支持的所有货币种类 3 总金额 是 4 对方机构代号 是 5 面值 是 6 交易金额 是 5）前台输出说明： 输出如下画面 6）打印说明：打印 7）后续业务处理：以打印凭证作现金报单附件，先出库，后入库 7003 现金结缴 1）功能描述：用于本行现金向当地人行或他行寄库时现金领现、送现交易。 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：现金、凭证管理特权类交易 ，3级授权。 3）授权说明：无条件授权 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 现金收付标记 是 0-收入现金 1-付出现金 2 货币代号 是 系统支持的所有货币种类 3 总金额 是 4 凭证种类 否 收入现金时输入 5 分行代码 否 收入现金时输入 6 凭证批号 否 收入现金时输入 7 凭证序号 否 收入现金时输入 8 帐号 否 9 面值 是 10 交易金额 是 5）前台输出说明： 输出如下画面 6）打印说明：打印 7）后续业务处理：以打印凭证作现金报单附件 7004 柜员领用现金 1）功能描述：柜员从库中领用现金，本交易由库管员发起。 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易 3）授权说明：无需授权 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 货币代号 是 系统支持的所有货币种类 2 总金额 是 3 柜员代号 是 领用柜员 4 交易密码 是 柜员密码 5 面值 是 6 交易金额 是 5）前台输出说明： 输出如下画面 6）打印说明：不打印 7）后续业务处理： 7007 柜员上缴现金 1）功能描述：柜员向库上缴现金，本交易由库管员发起。 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易 3）授权说明：无需授权 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 货币代号 是 2 总金额 是 3 柜员代号 是 上缴柜员 4 交易密码 是 柜员密码 5 面值 是 6 交易金额 是 5）前台输出说明： 输出如下画面 6）打印说明：不打印 7）后续业务处理： 7005 柜员现金调拨 1）功能描述：在柜员尾箱间进行现金调拨,由调出柜员发起。 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易 3）授权说明：无需授权 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 货币代号 是 2 柜员代号 是 调入柜员号 3 交易密码 是 柜员密码 4 交易金额 是 5）前台输出说明： 输出如下画面 6）打印说明：不打印 7）后续业务处理： 7006 柜员尾箱交接 1）功能描述：进行柜员之间尾箱的凭证、现金交接。接交易做成联动交易。即：交接时系统调用碰库交易，显示尾箱的具体内容，接收方柜员根据尾箱内容清点实物，清点无误后，接收方柜员密码确认。 接交前联动现金尾箱碰帐9331、表外尾箱碰帐9332交易。 不可同其他交易组合使用 2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易，三级柜员。 3）授权说明：无条件授权 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 尾箱标志 是 0-现金尾箱，1-凭证尾箱，2-全部尾箱