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两会投资图谱：紧握五板块 掘金十只潜力股 2011年03月07日 投资者报 “”在3月初拉开帷幕，“两会”行情也随之备受关注。 虽然“两会”并不会改变股市内生趋势，但相关利好政策产生的题材股则有可能掀起市场的一波高潮。结合“两会”相关的提案议案，《投资者报》数据研究部分析发现，今年“两会“行情中有五大板块将重点受益，这五大板块是农业、水利、节能环保、新能源 上述受益板块中，首先是农业。事实上，伴随历年“两会”的“扶农”政策及春耕行情，农业板块已成为近年来“两会”召开前后炒作的热点。 除此之外，今年的“两会”还为市场推出了一个全新的概念板块——水利。同时，随着 “十二五”调结构的深入，新兴产业也将大为受益。该产业规划中的节能环保、新能源和新材料三大板块可能会成为显著受益者。 在上述重点提及的五大板块(农业、水利、新能源新材料和节能环保)中，我们结合公司未来业绩及当前市盈率，用PEG（市盈率与公司复合增长率的比值）,对相关股票进行了筛选。结果显示，在五大板块中有47只股票目前依然具备上涨潜力。我们优中选优，从中遴选出十大“两会”受益股，与投资者分享。 农业水利率先受益 “两会”大幕开启，A股市场上的“两会”行情也次第展开。 根据历史表现来看，过往15次“两会”期间沪指上涨11次，涨幅最高达9.10%。 而在历年的“两会”行情中，总有一个概念会被关注，这就是农业板块。主要是因为关于农业问题的讨论已成为 “两会”盛宴的一道“家常菜”。 也因为这一政策红利，每年一季度总是农业板块表现相对较好的时候。 去年底召开的中央农村工作会议上为今年的农业发展定了调，会议提出了2011年农业农村工作的重点任务：包括继续大幅度增加“三农”投入，巩固完善强化强农惠农政策。其中，把稳定发展粮食生产作为2011年“三农”工作的首要任务等。 除了政策扶持，农产品价格的上涨趋势也提升整个农林牧渔行业的估值，也将有可能在今年一季度催生很多业绩超预期的上市公司。 此外，因被写入中央一号文件，水利建设站到了历史的新高度，成为“两会”期间市场关注的另一大主题投资机会。 市场预计“十二五”期间水利投资将达到2万亿，以“十一五”期间7000亿的投资为计算基础，则未来5年水利投资的复合增长率在23%左右。此外，德邦证券分析师更大胆预计，由于水利水电工程建设周期相对较长，预计前3 年水利投资增速将会显著高于4000亿元，2011年水利投资增速将高达100%。 在政策引导及业绩大增的预期下，一季度以来水利概念股纷纷崛起。三峡水利涨幅接近70%，利欧股份、安徽水利上涨40%，还有多只股票涨幅超过20%。 “两会”的帷幕拉开，水利建设板块继续成为市场热点，受到投资者的追捧。 新兴产业催热三大板块 早在去年10月，“十二五”规划草案建议稿在中共十七届五中全会上通过。在该草案中，战略性新兴产业已被明确为规划编制的重点之一。 政府在中央经济工作会议明确指出，把经济结构战略性调整，作为加快转变经济发展方式的主攻方向。这个“调结构”的重点，就落在发展战略性新兴产业。 目前，新能源产业主要包括核能，太阳能热利用和光热发电，风电技术装备，智能电网发展和生物智能等。专家预计，为达到我国提出的2020年非化石能源占一次能源消费比例15%这一目标，在“十二五”期间，太阳能发电、风电、核能及水电等清洁能源将得到快速发展。 此外，节能环保也受到重点关注。根据“十二五”的规划指标，各级地方政府和企业必须合理控制能源消费总量，抑制高耗能产业过快增长。 这一规划还得到了财力支持。此前不久，国家财政部副部长张绍春表示,今年的节能减排70%至500亿元,国家将大面积推广节能高效产品,支持节能减排重点工程。 我国正在进入工业化中后期,后工业化阶段是环保投资的高峰,我国环保行业将有望迎来广阔的发展空间。 未来几年，环保将成为长期看好的朝阳行业。今年“两会”的召开有望成为行业发展过程中的催化剂,为该板块带来明显的投资机会。 因此，在“两会”中将审议的“十二五”规划中，七大战略性新兴产业当中的新能源、新材料、节能环保这三大板块将有望显著受益。 47只低估值绩优股 上述板块中，一些相关个股已经率先启动，在“两会”前上演了一场热身运动，比如水利建设个股三峡水利、新材料类个股彩虹精化等股票一季度以来最高涨幅均曾达到50%左右。 为了剔除那些涨幅过高导致的高估值股票，我们从上述五大板块涉及的300多只概念股中筛选出估值相对偏低的47只绩优股。 这一过程引入了衡量估值水平的一个重要指标——PEG(市盈率相对盈利增长比率)。所谓PEG，是用公司的市盈率（PE）除以公司未来3或5年的净利润年复合增长率。当PEG等于1时，表明市场赋予这只股票的估值可以充分反映其未来业绩的成长性。 如果PEG大于1，则这只股票的价值就可能被