引力传媒股份有限公司关于公司及控股子公司使用自有资金进.PDFVIP

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-026 引力传媒股份有限公司 关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟使用不超过1.5 亿元自有资金进行现金管理，该额度可在董事会审 议通过之日起12 个月内循环使用。 引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年4 月9 日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过 1.5 亿元的自有资金购买具有 合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的现金管理产 品，在上述额度内自董事会审议通过之日起12 个月内可循环使用。 公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见。该事项不需要提交 公司股东大会审议。该事项具体情况如下： 一、使用自有资金进行现金管理情况 为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司及控股子公司拟使 用部分自有资金进行现金管理。 1、现金管理的目的：提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降 低财务费用。 2、资金来源：现金管理的资金来源为自有资金。 3、投资产品类型或理财方式：购买具有合法经营资格的金融机构销售的安 全性高、流动性较好、中低风险的现金管理产品。 4、额度及期限：额度不超过1.5 亿元，该额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用。 5、公司董事会授权董事长对投资现金管理产品业务履行日常审批手续，财务总 监、董事会秘书负责组织实施。 二、本次使用自有资金进行现金管理的审批情况 2018 年4 月9 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.5 亿 元自有资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。 2018 年4 月9 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了 《关于公司及 控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。 公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相 关监管要求。 三、对公司日常经营的影响 公司使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当 增加现金管理收益，合理降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报，符合 公司和全体股东的利益。 四、风险控制分析 公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的 安全性高、流动性较好、中低风险的现金管理产品，总体风险可控。 但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市 场波动。公司将遵守审慎投资原则，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安 全性高、流动性较好、中低风险的现金管理产品；公司独立董事、监事会有权对 现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。 五、专项意见说明 1、独立董事意见 独立董事认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在公司 经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金 安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，并且符合《公司章程》 等相关规定，审议程序合法合规。公司使用部分自有资金进行现金管理，有利于 提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为公司股 东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。同意公司及控股子公司使 用额度不超过1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可在有效期内循环 使用。 2、监事会意见 公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有 资金进行现金管理的议案》。 监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合 国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进 行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使 用效率，获得一定的