广东瑞德智能科技股份有限公司公开转让说明书-新三板在线.PDF

广东瑞德智能科技股份有限公司 公开转让说明书 （修订稿） 主办券商 二零一五年八月 1-1-1 广东瑞德智能科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让 所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 广东瑞德智能科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、应收账款回收风险 报告期各期末，公司的应收账款余额较大。2013年末、2014年末和2015年3 月末，公司应收账款账面价值分别为11,956.79万元、17,535.27万元和12,922.32 万元，占各期末资产总额的比例分别为25.22% 、30.99%和23.92% 。尽管公司绝 大部分应收账款的账龄在1年期以内，且公司客户大多为国内外信用较好的知名 企业，应收账款可收回性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到 期不能及时收回的情况，将对公司的资产质量、营运资金的周转以及盈利能力产 生不利影响。 二、客户集中度较高风险 2013年、2014年和2015年1-3月，公司对前五大客户的销售额占营业收入的 比例分别为55.97%、57.69%和59.47%，公司客户集中度较高，虽然公司主要产 品质量性能较好，客户满意度较高，合作关系稳定，但如果公司主要客户因某种 原因减少或终止与公司的合作，将会对公司的生产经营产生较大的影响。 三、控股股东的控制风险 公司的控股股东、实际控制人为汪军，自股份公司设立以来，汪军一直担任 公司的董事长兼总经理，能够对公司的发展战略、人事任免、生产经营等重大事 项产生重大影响。若公司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥，运作不够规 范，则可能出现控股股东利用其控制优势损害公司和中小股东利益的风险。 四、高级管理人员和技术人员流失的风险 公司所处行业为技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及技术研发人才是 1-1-3 广东瑞德智能科技股份有限公司 公开转让说明书 公司生存和发展的重要基础，对公司的持续发展和产品创新起着关键作用，是公 司的竞争优势之一。公司经过多年的发展，已建立了完备的管理、研发、技术人 才梯队，与管理层以及技术研发人才签订了《保密及竞业禁止协议》，并采取了 一系列措施吸引和稳定核心技术人员。 但是，随着行业竞争的不断加剧及对高技术人才需求的不断增加，如果公司 管理人员和核心技术人员流失，将可能削弱公司的竞争优势，对公司生产经营和 发展造成较大的负面影响。 五、技术升级风险 电子智能控制器行业技术发展迅速，具有产品更新换代较快、生命周期较短 的特点。随着控制器智能化需求的提高，智能硬件替代传统非智能产品，激发对 具备通讯、数据传输和处理的新型电子智能控制器的需求也不断提高。目前公司 拥有一流的研发管理团队和一批经验丰富的技术人才，具备技术领先优势，能