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商道财务总监报告
财务总监报告
一、基本概况
我们小组总共四人,经过了一番商量,我们组将我们的公司命名为Aplus。同时我们也决定了各自在公司应扮演的角色。而我,是公司的财务总监。
在现代市场经济体制下,财务总监协助决策层制定公司发展战略,负责其职能领域内短期及长期的公司财务决策和战略,对公司中长期目标的达成有着重要影响。具体负责公司财务方面的策略制定、执行及公司财务管理及内部控制,根据公司发展的计划完成年度财务预算,带领财务团队完成公司财务管理工作。
其主要职责主要有:制定该公司的财务目标、政策及操作程序,并根据授权向总经理、董事会报告;建立健全该公司财务系统的组织结构,设置岗位;对该公司的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,定期审核和计量公司的经营风险;建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护公司利益;审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;根据该公司实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构。其实就是处理好筹资,用资,投资三者之间的关系。
二、实验总结:
我们小组成员都是零基础,所以战略一直很混乱。这直接导致我们在以后的工作中一直处于被动不利的状态,在破产的边缘苦苦挣扎。因为缺少战略眼光,所以只有在问题出来的时候才寻求解决方案,措施一直是比较滞后的,在整个行业中都是不利的。
一开始我们打算走高端路线,准备建立高端品牌,所以我们在产品的品质上花了大成本,以期望在长三角市场份额中占据较大份额,但同时又害怕丧失掉中低端市场,就在环渤海,珠三角发展中低端市场,摊子过大,对以后的发展极为不利,并且第一年扩建了长三角地区的工厂,在现金方面比较短缺,所以我们发行了债券。
(1)11年数据分析报告
从成本就看出我们公司的战略矛盾,一方面想走高端,但又极力控制成本,使其尽可能的低,本来是想把产品分档次的,结果最后生产的产本都差不多,长三角所谓的高端仅仅比环渤海的高出不到七块钱,产品的差别并未体现出来;同时由于一开始没签到明星,尽管我们的产品质量,服务都还不错,但是形象不好,就像在实务中,大家都喜欢买明星代言的产品,潜移默化中觉得它就是好的,这就是明星效应。所以说,企业在有条件的情况下,可以把明星代言列入自己的战略规划中
再从收益来看,我们的重心放在了竞争比较激烈的长三角(从图中可以看出长三角的各项费用都是比较高的),忽视了珠三角,反而这里的营业收入以及净利润都是最大的,多数公司都盯在长三角,对于我们这样一个比较劣势的来说,应该避开大家的锋芒的,在相对比较偏远的环渤海或者珠三角发展才是
对于企业来说,要懂得扬长避短,有舍才有得,应该牢牢抓住自己可以赚钱的地方,对于那些虽然条件很好,但是自身没有竞争力的地区,就要大胆放手。用尽可能少的成本赚取尽可能多的利润
与此同时,我们的现金很短缺,由于一开始的时候在长三角扩建了工厂,占用了很多资金,又不愿让股东对我们的管理失去信心,不得不发行债券,以弥补现金缺口,使得我们的信用等级下降,以后年份的资金状况恶化
再如长短期筹资:我们开始时候的短期借款较多,利息很高,短期还款压力非常大,
资金是企业的血液,资金支持着企业的运转,没有资金,企业不仅运营困难,更是面临着极大的风险。因此对于企业来说,要统筹好自己的资金资金结构,合理安排债务资本比例,以期降低企业的综合资本成本率,获得财务杆杠效益,同时增加公司的价值
但是这些在我们以后的生产实践中,并没有引以为戒,在错误的道路上越走越远,以至于最后几近于破产,经过我们多年的苦苦努力,下面是我们最后一年的数据
(2)16年数据分析
经过几年的竞争,我们行业也出现了问题,低价竞争很恶劣,利润空间很小,甚至为负
在 整个行业一片低迷的时候,我们公司迫不得已涨价了,在横竖都是死的情况下,我们选择了激进的做法,破釜沉舟,虽然倒数第二年大家还是没涨价,甚至还有人降价,唯独我们一家涨价。但是我们公司的处境好了一点点,市场是有限度的,低质低价的东西在短时间内可能比较有优势,但是长期看来还是没有优势的,迟早会被新的商家取代
从资产负债表,不难看出,我们公司在存货等级上名次不高,而上面已经分析,我公司在品牌形象等反面做得不够好,导致市场份额不足,存货周期长,甚至库存量大,周而复始,一直到第16年,我们公司依然有存货剩余。而我公司一致决定只要现今仍有剩余,就不发行债券和股票,所以第16年,我们现金流量表中多处为零。总体来说,我们公司在所有的十六家公司来讲,就和我们的
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