政府平台融资清单.doc

政府融资项目资料清单 融资公司资料： 公司证照，包括营业执照，组织机构代码证，开户许可证，贷款卡号； 公司近三年审计报告及最近一期财务报表； 公司情况介绍，包括基本情况，业务情况，公司高管人员简历等； 公司完成的项目及正在建设的项目情况介绍； 公司如有发行过债券的，提供发债相关批文； 公司退出政府融资平台的请提供证明文件。 应收账款项目资料：针对政府的应收账款转让是最基本的操作模式，以公司代建过市政项目，产生对政府的应收账款（具有支付凭证）为例，融资公司可将对政府的应收账款转让于我司进行融资。该应收账款作为我司的基础资产，需要资料如下： 项目的相关批文与可研报告； 项目的委托代建协议（BT协议）（如无，我司可提供模版进行重新签订）； 项目资金支付凭证，支付凭证金额不得少于融资本金与利息之和。如竣工的，提供竣工报告或审计报告。 融资资金投向项目资料。融资资金投向需要有一个说法（形式上），因此，募投项目所需资料如下： 项目相关批文； 项目目前进度简要说明，包括工程进度，资金支付进度等。 抵押用地土地证，出让合同，出让金支付凭证及评估报告（如需要）。 政府财政实力及负债情况，请填写以下几个表格，并且需要取得财政局盖章。 政府财政收支构成表 　 2010年 2011年 2012年 2013年预测 2014年预测 2015年预测 地区GDP（亿元） 上年结余（公式计算）： 财政收入总计： ㈠一般预算收入 　其中：税收收入 　　　　非税收入 ㈡基金预算收入 其中：政府性基金收入 　　　　土地类基金收入 　　　　社保基金收入 ㈢补助收入 其中：一般预算补助 　　　基金预算补助 ㈣预算外收入 ㈤债券转贷收入 财政支出总计： ㈠一般预算支出 其中：城乡社区事务支出 　　　　住房保障支出 ㈡基金预算支出 　其中：土地类基金支出 ⑴国有土地出让金支出 ⑵国有土地收益基金支出 ⑶农业土地开发资金支出 ⑷新增建设用地有偿使用费 ㈢预算外支出 其中：城乡社区事务支出 　　　　住房保障支出 ㈣上解支出 增设预算周转金： 　 　 　 　 　 　 地方政府债务余额及综合财力统计表 地方债务（截至201年12月31日） 金额 地方财力 金额 （一）直接债务余额 （一）地方一般预算本级收入 1、外国政府贷款 1、税收收入 2、国际金融组织贷款 2、非税收入 （1）世界银行贷款 （二）转移支付和税收返还收入 （2）亚洲开发银行贷款 1、一般性转移支付收入 （3）国际农业发展基金会贷款 2、专项转移支付收入 （4）其他国际金融组织贷款 3、税收返还收入 3、国债转贷资金 （三）国有土地使用权出让收入 4、农业综合开发借款 1、国有土地使用权出让金 5、解决地方金融风险专项借款 2、国有土地出让基金 6、国内金融机构借款 3、农业土地开发资金 （1）政府直接借款 4、新增建设用地有偿使用费 （2）由财政承担偿还责任的融资平台公司借款 （四）预算外财政专户收入 7、债务融资 （1）中央代发地方政府债 （2）由财政承担偿还责任的融资平台债券融资 8、粮食企业亏损挂账 9、向单位、个人借款 10、拖欠工资和工程款 11、其他 （二）担保债务余额 1、政府担保的外国政府贷款 2、政府担保的国际金融组织贷款 （1）世界银行贷款 （2）亚洲开发银行贷款 （3）国际农业发展基金会贷款 （4）其他国际金融组织贷款 3、政府担保的国内金融机构借款 4、政府担保的融资平台债券融资 5、政府担保的向单位、个人借款 其他 地方政府债务余额=（一）+（二）*50% 地方综合财力=（一）+（二）+（三）+（四） 债务率=（地方政府债务余额÷综合财力）*100% 土地出让情况 年份 成交土地宗数 成交土地面积（亩） 土地出让收入　　　（万元） 平均地价　　　 （万元/亩） 2008年 2009年 2010年 2011年 合计 项目 2011 2012 预测数 2013 预测数 一、生产总值（GD