R12财务系统介绍.pptVIP

Oracle_Business Suite R12 Oracle erp fmis实施顾问 龚琴梅 主要内容 财务应用部份较11i的大变化 R12的整体财务架构 R12分类帐概念 R12 SLA 功能实现 分类帐会计 R12在国华系统中的应用情况 总体构架上变了 产品的设计思路变了 底层数据库中的基表变了 ＯＲＡＣＬＥ ORACLE 分类帐 英文:oracle subledger accounting 简写:SLA 它是R12在会计核算方式上的革新 满足全球帐务处理的分布式集中管理需要 帐务实务较高的安全性和灵活性 分类帐是一种服务,不是程序 没有所谓的SLA职责 用户是不可能登陆到SLA SLA是基于应用程序的服务 SLA提供了下面的服务: 生成和存储详细的会计分录 分类帐余额的存储(比如供应商余额) 分类帐会计分录(追溯到业务处理) 分类帐报表(分类日记帐报告,科目余额) 在分类帐中创建分录的三种模式应用 拟定 最终 最终过帐 其它创建分录的方法:提交不同请求 子分类帐日记帐分录的查看 总帐 应付帐款 项目 资产 成本 OPM 公共部门 几个重要概念: 事件分烦和类型 流程类别 来源 日记帐行定义 帐户推导规则 应用产品会计定义 子分类帐会计方法 在应用过程是主要存在的问题有 应付模块中撤销付款未按步骤操作时创建不了会计分录. 应收或应付模块的帐务在传入总帐时，有时会出现重复过帐的问题 应付模块中会经常出现“计税期间意外错误”，发票不能验证. 应付模块在核销预付款时没有按严格的步骤来操作会导致无法创建会计分录 . 应收模块，在对应收票据进行收款时，生成的科目不正确 资产模块在创建日记帐时如果不选择当月的最后一天日记帐传送不到总帐 在应付模块中如果发票行做过冲销，付款创建不了会计分录 . 查看会计分录，无帐户描述信息 遇到系统BUG,无法创建会计分录,只能通过相关维护人员在后台做技术处理. 出现计税期间错误时,可以删除此笔业务重做或通过相关维护人员在后台做技术处理. 子分类帐会计在总帐中重复过帐问题要区分不同情况进行处理,在总帐没有过帐时可做技术处理,总帐日记帐如已过帐则只能红字冲销的帐务调整. 应收模块，在对应收票据进行收款时，生成的科目不正确及查看会计分录，无帐户描述信息 .及其它问题暂无解决方案 在撤销发票时要按步骤进行：先撤销付款-----创建分录-----撤销发票----创建分录 . 在核销预付款时步骤：创建发票---验证----创建分录----核销预付款---创建分录. 资产在创建分录时日期要选月未的最后一天，否则日记帐无法传送至GL 如果对预付款发票的付款做过撤销，在核销预付款时日记帐分录会表现为三倍 在月未过帐时不能两个人同时选不同或相同的请求进行过帐，否则容易出现重复过帐的现象 在做发票时，最好是单行在行上进行帐户的分配。不要在‘分配’点开后在里面进行多行分配，否则容易出现“计税期间错误码”而无法验证。 正视运行中存在的问题 有效分析解决问题的方式方法 保持持续改善的动力 关注长远改善的目标 励精图治 志在高远 … * Subledger accounting 分类帐会计方法 财务应用部份较11i的大变化 从大体上讲主要体现在: 思维模式 方式方法 流程处理 底层构架 R12的整体财务架构 Role-based portal access Enterprise security 系 统 管 理 层 次 构 架 Performance management Analysis planning reporting Database RAC/Grid 应用 Integration services Process orchestration User/system configuration Data hubs Fusion middleware Application server Web services Development tools Collaboration tools 全面 集成 标准 修改 方便 安全 升级 R12 弹性架构全面满足业务业务全球化 R12全球财务解决方案 多帐套 法人 实体 银行 全球 税务 公司间 应用模块 库存 应收 项目 采购 应付 资产 总 帐 借 贷 集中式会计模式 规则,引擎和知识库