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月末对账和 与结账会计信息化（第二版）.ppt
主讲人：张洪波 任务三 月末对账与结账 思维导图 月末对账与结转 月末对账 取消结账 月末结账 一、对账 内容：上下级科目余额核对、总账与辅助账核对 时间：在月末结账前进行，每月至少一次 步骤： 1.选择期末---对账，进入对账界面 2.选择要对账的会计期间及要核对的账户(鼠标左键双击） 3.单击对账按钮，系统开始自动对账 任务三 月末对账与结账 二、结账 注意：当本月业务已处理完毕，把当月期末余额结转到下月，当月不能再填制凭证，若存在未记账凭证或对账不符的情况，系统不允许结账。如果启用了其他子系统，必须在其他子系统结账后，总账系统才能结账。 （一）其他子系统结账 1.工资管理系统结账 2.固定资产管理系统结账 （二）总账系统结账 1.选择期末---结账，进入结账界面 2.选取结账月份,点下一步,结账 任务三 月末对账与结账 三、取消结账 步骤： 1.进入结账窗口，选择要取消结账的月份 2.按CTRL+SHIFT+F6，输入主管口令后确认，取消结账 任务三 月末对账与结账
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