2010年视频教程用友U9课件制作-应收应付管理公共部分.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 债权债务转移－外部转移－业务描述 外部转移处理： 转入客户/供应商必须与转出客户/供应商存在垂直或平行关系 预收款、预付款、暂收款、暂付款、保证金、质保金不能进行外部转移 V2SP1：对客户的预收款可以执行跨付款客户site的债权转移（仅限债权转移） 举例 转移付款客户site，从site1转移到site2，转移金额＝600，则： 单号 客户site 金额 余额 转移前 001 site1 1000 800 转移后 001 site1 1000 200 转入行 002 site2 600 600 债权债务转移－外部转移－业务描述 目录 概述 核销 债权债务转移 调整 概述 自动调整 手工调整 应收应付对冲 汇兑损益 关系企业交易 调整 业务总体描述 应收调整/应付调整的目的是小额的抹零处理 调整的结果是减小余额 U9支持2种调整的方式 自动调整（仅限应收） 手工调整 调整－自动调整 自动调整限额设置（仅限应收） 自动调整时机 应收单/应付单进行任何影响余额的处理时，系统都会判断单据的原币余额是否小于等于相应的调整额度。若满足条件则自动调整，自动调整会将整单的原币余额调为0。 其他 自动调整单不能手工删除，在删除触发生成自动调整单的处理单时，系统自动删除自动调整单。 调整－自动调整 调整－手工调整 手工逐行输入调整金额 目录 概述 核销 债权债务转移 调整 应收应付对冲 概述 即时对冲 系统生单 汇兑损益 关系企业交易 应收应付对冲 业务总体描述 应收应付对冲支持应收单、应付单直接进行冲销 U9支持2种对冲的方式 即时对冲：已有的应收单冲销已有的应付单，差额生成对方单据 系统生单：直接输入一个冲销金额，分别生成应收单、应付单 选择哪种对冲方式，与客户、供应商的核销明细程度的设置有关 对冲后的生单规则，见后文描述 客户 [核销的明细程度] 供应商 [核销的明细程度] 可选模式 是否允许享受折扣 是否允许异币种对冲 按客户 按供应商 1 均不允许 不允许 按客户 按单据 1 AR不允许，AP允许 不允许 按客户 按单据行 1 AR不允许，AP允许 不允许 按客户 按分期付款行 1 AR不允许，AP允许 不允许 按单据 按供应商 1 AR允许，AP不允许 不允许 按单据行 按供应商 1 AR允许，AP不允许 不允许 按分期付款行 按供应商 1 AR允许，AP不允许 不允许 按单据 按单据 1、2 模式1下允许 模式1下允许 按单据 按单据行 1、2 模式1下允许 模式1下允许 按单据 按分期付款行 1、2 模式1下允许 模式1下允许 按单据行 按单据 1、2 模式1下允许 模式1下允许 按单据行 按单据行 1、2 模式1下允许 模式1下允许 按单据行 按分期付款行 1、2 模式1下允许 模式1下允许 按分期付款行 按单据 1、2 模式1下允许 模式1下允许 按分期付款行 按单据行 1、2 模式1下允许 模式1下允许 按分期付款行 按分期付款行 1、2 模式1下允许 模式1下允许 应收应付对冲－对冲规则 对冲模式 对冲方向及金额状况 生单规则 1 应收（借）应付（贷） 应付：借项账户单 应收（借）应付（贷） 应收：贷项账户单 应收（贷）应付（借） 应付：贷项账户单 应收（贷）应付（借） 应收：借项账户单 2 应收（借）冲 应付（贷） 应收：贷项账户单 应付：借项账户单 应收（贷）冲 应付（借） 应收：借项账户单 应付：贷项账户单 应收应付对冲－生单规则 应收应付对冲 应收应付对冲－即时对冲 应收应付对冲－即时对冲 应收应付对冲－系统生单 对冲单审核后，系统自动创建一张应收单和一张应付单 目录 概述 核销 债权债务转移 调整 应收应付对冲 汇兑损益 概述 未实现汇兑损益 已实现汇兑损益 Unit 7 –关系企业交易 汇兑损益 业务总体描述 U9支持已实现汇兑损益、未实现汇兑损益 已实现汇兑损益：指应收账款在发生处理时产生的汇兑损益 未实现汇兑损益：在期末对应收账款的余额计算汇兑损益 汇兑损益计算时机 处理时计算汇兑损益：处理单保存时自动生成对应的损益单 期末计算汇兑损益：根据损益的计算频度手工触发，一次计算所有币种的损益 未实现汇兑损益的回冲 只有当区分已实现、未实现损益时才允许针对期末计算的未实现汇兑损益进行回冲处理 回冲的时机：当期期末汇兑损益单产生时生成下期的回冲单 汇兑损益－已实现汇兑损益 参数设置 区分已实现汇兑损益＝true 期末时是否计算汇兑损益 核销时是否只计算已结清汇兑损益 期初是否冲回未实现汇兑损益 计算时机及计算内容 是 是 是 核销后，若