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年度资金计划编制与调整流程描述文件 流程编号：LC-CW-01-01 流程目标描述： 为了规范公司整体年度资金计划的编制与调整工作，特制定本流程。 流程输入： 公司年度经营计划编制流程 公司年度经营计划调整流程 公司整体年度资金计划调整需求（财务部提出） 流程输出： 《公司整体年度资金计划（调整）定案》颁布执行 流程说明 流程步骤 01 年度经营计划编制流程 主体 责任主体 总裁办 参与方 各部门、总监、分管副总裁、总裁、管理委员会 内容与责任 根据公司战略规划、上年度经营情况及计划执行情况，提出本年度整体经营目标，编制公司年度经营计划。 时间要求 输入内容及方式 公司战略规划、上年度经营情况、计划执行情况 输出内容及方式 《公司战略规划定案》、公司年度经营目标、《公司年度计划总纲》、各部门职能计划 流程步骤 02 资金计划调整需求 主体 责任主体 财务部经理 参与方 部门其他人员 内容与责任 根据公司资金计划、资金情况、项目总体开发计划、项目开发进度，提出公司整体年度资金计划调整需求。 时间要求 输入内容及方式 公司资金计划、资金情况、项目总体开发计划、项目开发进度 输出内容及方式 公司整体年度资金计划调整需求 流程步骤 03年度经营计划调整流程 主体 责任主体 总裁办 参与方 各部门、总监、分管副总裁、总裁、管理委员会 内容与责任 汇总各部门计划调整需求，编制公司年度经营计划调整方案。 时间要求 输入内容及方式 各部门计划调整需求 输出内容及方式 各部门职能计划调整方案 流程步骤 04 编制年度资金计划（调整）草案 主体 责任主体 财务部经理 参与方 部门其他人员 内容与责任 根据公司战略规划、年度经营目标、计划总纲、各部门职能计划，以及年度资金计划调整需求，编制公司整体年度资金计划（调整）草案。 时间要求 输入内容及方式 《公司战略规划定案》、公司年度经营目标、《公司年度计划总纲》、各部门职能计划，以及年度资金计划调整需求 输出内容及方式 《公司整体年度资金计划》草案 流程步骤 05 评审 主体 责任主体 管理委员会 参与方 内容与责任 根据公司近年资金状况趋势、近年项目开发状况趋势、公司战略规划、公司年度经营目标、计划总纲，以及年度资金计划调整需求，综合评审公司整体年度资金计划（调整）草案。 时间要求 输入内容及方式 公司近年资金状况趋势、近年项目开发状况趋势、《公司战略规划定案》、公司年度经营目标、《公司年度计划总纲》、各部门职能计划，以及年度资金计划调整需求 输出内容及方式 评审结果 流程步骤 06 审批 主体 责任主体 总裁 参与方 内容与责任 根据公司近年资金状况趋势、公司战略规划、公司年度经营目标、计划总纲，以及年度资金计划调整需求，审批公司整体年度资金计划（调整）草案。 时间要求 输入内容及方式 公司近年资金状况趋势、《公司战略规划定案》、公司年度经营目标、《公司年度计划总纲》、各部门职能计划，以及年度资金计划调整需求 输出内容及方式 审批结果 流程步骤 07 形成定案并执行 主体 责任主体 财务部经理 参与方 部门其他人员 内容与责任 根据管理委员会批示，形成公司整体年度资金计划（调整）定案。 时间要求 输入内容及方式 《公司整体年度资金计划（调整）草案》 输出内容及方式 《公司整体年度资金计划（调整）定案》 流程步骤 08 备案 主体 责任主体 计划主管 参与方 内容与责任 备案公司整体年度资金计划（调整）定案。 时间要求 输入内容及方式 《公司整体年度资金计划（调整）定案》 输出内容及方式 《公司整体年度资金计划（调整）定案》档案 重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件 保密文件 版权所有 第 1 页 共 3 页