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竣工决算管理流程描述文件 流程编号：LC-GC-02-03 流程目标描述： 为了规范公司竣工决算管理工作，特制定本流程。 流程输入： 竣工图 竣工资料 决算书 决算资料 初审工程决算书 流程输出： 审批结果 流程说明 流程步骤 01审核现场签证资料 主体 责任主体 专业工程师 参与方 总工办 内容与责任 项目部专业工程师审核现场收方、签证资料，并检查资料完整性，审核施工单位是否达到竣工标准，并在《工程决算会签表》上签字，所有资料必须完整、签章齐备、编号准确，并指定专人负责进行分类、装订、存档；工程决算工作的必备资料主要包括： 决算书； 材料价格单（政府指导价格、市场价格、甲供材料、限价材料通知书）； 招标、投标文件等确定合同价格的文件（包括中标单位的投标书、双方达成一致的预算书等）； 施工组织设计方案、施（竣）工图、图纸会审记录、监理日记； 双方确认的所有工程(包括变更、签证)的预算书； 工程竣工验收资料（工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）； 其他与工程决算相关的双方确认的协议、备忘录等。 时间要求 输入内容及方式 决算书、竣工图（需有总工办、工程部审核确认）、设计变更、技术核定单、隐蔽记录、收方、签证和甲供材料证明、乙供材料核价单 输出内容及方式 审核意见 流程步骤 02 审核 主体 责任主体 总工办、（现场）采购部 参与方 内容与责任 总工办审核竣工图及竣工资料的完整性、正确性， 及时对该项工程是否基本具备竣工条件作出同意或不同意验收的书面反应； 在项目、工程部协助下收集汇总自行存档或项目、工程部存档的各项资料与施工单位提交资料进行核对； 主要根据施工图纸检查各专业工种是否按设计要求施工； 是否满足设计预定的功能指标并作出评价，负责对施工质量作出鉴定； 审核完毕后归档保存； （现场）采购部审核甲供材料、设备及未计价材料价格、运输费及加工材料设备款，并在《工程结算会签表》上签字。 时间要求 输入内容及方式 竣工图、工程结算会签表 输出内容及方式 审核意见 流程步骤 03 决算、检查 主体 责任主体 造价工程师 参与方 部门内相关人员 内容与责任 成本控制部造价工程师初审施工单位的竣工决算 针对《工程决算单》的准确性出具意见； 审核《工程决算单》相关数据内容，出具审核意见； 及时与施工单位及公司项目部、采购部、总工办沟通。 时间要求 输入内容及方式 工程决算书 输出内容及方式 初审工程决算书 流程步骤 04 审核 主体 责任主体 财务部 参与方 内容与责任 财务部审核已付工程款，并在《工程决算会签表》上签字。 时间要求 输入内容及方式 工程月报形象进度审核表 输出内容及方式 审核意见 流程步骤 05 核定工程造价、签认工程结算书 主体 责任主体 造价工程师 参与方 内容与责任 成本控制部造价工程师根据审计部审计完毕或签署意见的工程决算书，通知施工单位及成本控制部共同核定工程造价，达成一致后双方（或三方）签认工程决算书。 时间要求 输入内容及方式 工程决算书 输出内容及方式 签认工程决算书 流程步骤 06 审批 主体 责任主体 总裁、工程副总 参与方 内容与责任 工程副总审核，总裁审批工程决算书，作为财务结算的依据 工程竣工决算报告金额 审查时间： 1．500万元以下 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 ； 2．500万元-2000万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 ； 3．2000万元-5000万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 ； 4．5000万元以上 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。 时间要求 输入内容及方式 工程决算书 输出内容及方式 审批意见 重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件 保密文件 版权所有 第 3 页 共 3 页